ATELIER DU PORT (A.D.P), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1989.
Établie à LE PORT (97420), elle œuvre dans le secteur d'activité 2511Z. L'entreprise ATELIER DU PORT (A.D.P) oriente son activité sur fabrication de structures métalliques et de parties de structures.
Pour l'exercice 2021, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 5.12 M €, soit cinq millions cent vingt-deux mille cinq cent quatre-vingt-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 150.16 K €.
Au terme de l'exercice 2022, ATELIER DU PORT (A.D.P) présentait une trésorerie de 492.45 K €.
En termes d’effectifs, ATELIER DU PORT (A.D.P) rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ATELIER DU PORT (A.D.P) est sous la direction de HOLDING VANGO, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 5.12 M | 6.11 M | 4.7 M |
| Marge brute (€) | - | 872.46 K | 1.06 M | 732.89 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 31.1 K | 194.19 K | -163.4 K |
| EBITDA (€) | - | 20.72 K | -72.32 K | -126.4 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 10.38 K | 266.51 K | -37 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -214.13 K | -354.99 K | -379.11 K |
| Résultat net (€) | - | 150.16 K | -169.48 K | -99.75 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 2.93 | -2.77 | -2.12 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 6.07 | -7.85 | -4.18 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | 2.99 | -3.46 | -2.35 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 1 M | 965.99 K | 809.44 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 19.58 | 15.8 | 17.21 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | 17.03 | 17.38 | 15.58 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 0.4 | -1.18 | -2.69 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 0.61 | 3.18 | -3.47 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 3.2 M | 3.58 M | 3.48 M | 2.5 M |
| BFRE (€) | 2.15 M | 1.94 M | 2.02 M | 1.59 M |
| BFRHE (€) | 377.48 K | 60.37 K | 276.65 K | 453.15 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 254.77 | 207.44 | 193.96 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 138.3 | 120.76 | 123.56 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 847.21 M | 4.63 Md | 5.84 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 122.41 | 115.68 | 115.7 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 55.14 | 52.11 | 69.35 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.32 | 0.25 | 0.3 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 658.19 K | 425.12 K | 224.62 K |
| Dette nette (€) | -1.6 M | -1.5 M | -1.81 M | -1.39 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 12.85 | 6.95 | 4.78 |
| Font de roulement (€) | 2.91 M | 2.82 M | 3.04 M | 2.46 M |
| Couverture du BFR | 90.94 | 78.82 | 87.5 | 98.33 |
| Trésorerie (€) | 492.45 K | 937.9 K | 831.05 K | 435.52 K |
| Dettes financières (€) | 885.11 K | 1.04 M | 1.44 M | 901.94 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -2.27 | -4.26 | -6.18 |
| Ratio d'endettement (%) | -61.66 | -60.47 | -83.95 | -58.16 |
| Autonomie financière (%) | 2.94 | 2.38 | 1.5 | 2.65 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.04 M | 757.64 K | 857.19 K | 904.4 K |
| Liquidité générale | 94.86 | 111.12 | 106.3 | 108.02 |
| Liquidité réduite | 94.86 | 111.12 | 106.3 | 108.02 |
| Couverture de la dette | - | 1.53 | -1.67 | -0.91 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 864.6 K | 892.49 K | 866.44 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | 12.99 | 10.93 | 13.65 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -106.42 K | -10.06 K | -113.59 K |