T.C.F.L. (TCFL), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1989.
Établie à SAINT-PIERRE-DES-CORPS (37700), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4941A. Cette entité T.C.F.L. (TCFL) se focalise principalement transports routiers de fret interurbains.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 1.22 M €, soit un million deux cent vingt-trois mille sept cent quatre-vingt-seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 74.16 K €.
Au terme de l'exercice 2023, T.C.F.L. (TCFL) affichait une trésorerie de 199.74 K €.
En termes d’effectifs, T.C.F.L. (TCFL) emploie 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, T.C.F.L. (TCFL) est sous la direction de ESAR HOLDING, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.22 M | 1.17 M | 1.22 M | 1.18 M |
| Marge brute (€) | 478.3 K | 424.82 K | 411.42 K | 379.61 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 62.63 K | 30.1 K | - | -40.03 K |
| EBITDA (€) | 68.45 K | 41.41 K | 851 | 33.29 K |
| EBITDA - EBE (€) | -5.82 K | -11.3 K | - | -73.32 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 53.07 K | 26.58 K | -9.84 K | 26.71 K |
| Résultat net (€) | 74.16 K | 11.55 K | 31.98 K | 10.09 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.06 | 0.99 | 2.63 | 0.85 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.46 | 2.63 | 5.53 | 1.85 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 15.26 | 1.85 | 3.93 | 1.36 |
| Valeur ajoutée (€) * | 406.56 K | 393.44 K | 327.06 K | 388.89 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.22 | 33.57 | 26.91 | 32.93 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 39.08 | 36.25 | 33.86 | 32.15 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.59 | 3.53 | 0.07 | 2.82 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.12 | 2.57 | - | -3.39 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 183.82 K | 197.28 K | 286.97 K | 237.04 K |
| BFRHE (€) | 6.2 K | 9.67 K | 27.18 K | 16.6 K |
| BFR en jours de CA (j) | 54.82 | 61.44 | 86.2 | 73.27 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 20.77 M | 31.06 M | 90.49 M | 53.71 M |
| Délais de paiement clients (j) | 49.16 | 55.96 | 63.98 | 65.28 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 23.31 | 25.29 | 52.62 | 33.29 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 89.72 K | 26.37 K | - | 16.79 K |
| Dette nette (€) | 5.12 K | 4.36 K | 62.29 K | 14.59 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.33 | 2.25 | - | 1.42 |
| Font de roulement (€) | 181.55 K | 163.33 K | 286.33 K | 237.04 K |
| Couverture du BFR | 98.76 | 82.79 | 99.78 | 100 |
| Trésorerie (€) | 199.74 K | 160.37 K | 298.59 K | 211.34 K |
| Dettes financières (€) | 6.9 K | 2.78 K | 1.05 K | 1.05 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.06 | 0.17 | - | 0.87 |
| Ratio d'endettement (%) | 1.76 | 0.99 | 10.77 | 2.67 |
| Autonomie financière (%) | 42.21 | 157.93 | 553.64 | 523.03 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 185.44 K | 150.18 K | 234.62 K | 195.7 K |
| Couverture de la dette | 0.54 | 0.12 | 0.27 | 0.08 |
| Salaires et charges sociales (€) | 402 K | 387.92 K | 395.38 K | 408.76 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 26.5 | 26.08 | 25.6 | 27.53 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 19.05 K | 2.05 K | 5.64 K | 1.73 K |