REF HYDRO, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1989.
Implantée à PARIS (75010), elle exerce son activité dans 7010Z. L'entité REF HYDRO se consacre sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 2.84 M €, soit deux millions huit cent quarante-deux mille neuf cent quinze d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 385.6 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, REF HYDRO présentait une trésorerie de 1.25 M €.
En matière de gouvernance, REF HYDRO compte parmi ses dirigeants ROMANDE ENERGIE FRANCE, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.84 M | 2.29 M | 3.12 M | 2.63 M |
| Marge brute (€) | 2.26 M | 1.8 M | 2.67 M | 2.11 M |
| EBITDA (€) | 1.53 M | 890.84 K | 1.45 M | 1.4 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.3 M | 688.17 K | 1.25 M | 1.2 M |
| Résultat net (€) | 385.6 K | -79.93 K | 615.29 K | 649.77 K |
| Taux de marge nette (%) | 13.56 | -3.49 | 19.72 | 24.69 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 44.5 | -30.28 | 64.55 | 83.51 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.23 | -0.65 | 4.68 | 4.57 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.86 M | 2.4 M | 2.92 M | 2.23 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 100.69 | 104.86 | 93.58 | 84.77 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 79.56 | 78.68 | 85.63 | 80.07 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 53.82 | 38.85 | 46.4 | 53.12 |
| BFR (€) | 1.41 M | 1.51 M | 1.65 M | 3.02 M |
| BFRE (€) | 16 K | 221.98 K | -359.52 K | 340.22 K |
| BFRHE (€) | 100.72 K | 43.7 K | 52.02 K | 63.18 K |
| BFR en jours de CA (j) | 180.74 | 239.68 | 193.28 | 418.54 |
| BFRE en jours de CA (j) | 2.05 | 35.34 | -42.05 | 47.18 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 784.49 M | 274.51 M | 444.74 M | 455.65 M |
| Délais de paiement clients (j) | 81.89 | 95.95 | 58.79 | 84.53 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 177.82 | 134.16 | 180 | 139.08 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dette nette (€) | -9.81 M | -10.72 M | -10.26 M | -10.84 M |
| Font de roulement (€) | 1.37 M | 1.51 M | 12.32 M | 3.02 M |
| Couverture du BFR | 97.2 | 100 | 745.66 | 100 |
| Trésorerie (€) | 1.25 M | 1.24 M | 1.94 M | 2.62 M |
| Dettes financières (€) | 10.53 M | 11.61 M | 11.38 M | 13.23 M |
| Ratio d'endettement (%) | -1.13 K | -4.06 K | -1.08 K | -1.39 K |
| Autonomie financière (%) | 0.08 | 0.02 | 0.08 | 0.06 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 494.43 K | 349.25 K | 796.4 K | 217.63 K |
| Liquidité générale | 17.2 | 15.51 | 20.07 | 24.05 |
| Liquidité réduite | 17.2 | 15.51 | 20.07 | 24.05 |
| Couverture de la dette | 1.86 | -0.48 | 1.16 | 43.48 |
| Salaires et charges sociales (€) | 50.4 K | 43.48 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 1.22 | 1.28 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 320.71 K | 166.35 K | 398.09 K | 443.02 K |