SOREDI, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1989.
Établie à GUYANCOURT (78280), elle est active dans le secteur d'activité 7022Z. L'entreprise SOREDI met l'accent sur conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Pour l'exercice 2021, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 3.31 M €, soit trois millions trois cent neuf mille deux cent quarante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 28.49 K €.
Au terme de l'exercice 2021, SOREDI présentait une trésorerie de 980.34 K €.
En termes d’effectifs, SOREDI rassemble 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOREDI est sous la direction de Pierre Rolin, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.31 M | 2.79 M | 2.55 M | 2.35 M |
| Marge brute (€) | 1.94 M | 1.96 M | 1.64 M | 1.5 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 37.21 K | 33.31 K | -34.78 K | - |
| EBITDA (€) | 38.1 K | 35.35 K | 89.37 K | 90.02 K |
| EBITDA - EBE (€) | -891 | -2.04 K | -124.15 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 34.75 K | 33.3 K | 86 K | 86.21 K |
| Résultat net (€) | 28.49 K | 26.28 K | 57.01 K | 61.91 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.86 | 0.94 | 2.23 | 2.63 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.92 | 3.77 | 8.49 | 10.07 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 1.58 | 1.54 | 3.86 | 4.47 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.4 M | 1.38 M | 1.24 M | 1.13 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 42.22 | 49.36 | 48.62 | 48.19 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 58.52 | 70.18 | 64.25 | 63.75 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.15 | 1.27 | 3.5 | 3.83 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.12 | 1.19 | -1.36 | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 618.24 K | 573.36 K | 560.99 K | 648.93 K |
| BFRHE (€) | 128.85 K | 307.85 K | 274.01 K | 208.23 K |
| BFR en jours de CA (j) | 68.19 | 74.96 | 80.19 | 100.8 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.17 Md | 2.35 Md | 1.92 Md | 1.34 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 74.76 | 128.5 | 84.05 | 107.41 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 113.03 | 161.01 | 110.89 | 64.61 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 31.85 K | 28.36 K | 60.48 K | - |
| Dette nette (€) | -91.2 K | -577.18 K | -202.82 K | -241.9 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.96 | 1.02 | 2.37 | - |
| Font de roulement (€) | 604.95 K | 572.16 K | 555.01 K | 525.75 K |
| Couverture du BFR | 97.85 | 99.79 | 98.93 | 81.02 |
| Trésorerie (€) | 980.34 K | 428.18 K | 602.95 K | 404.6 K |
| Dettes financières (€) | 7.88 K | 1.93 K | 11.45 K | 39.54 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.86 | -20.35 | -3.35 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -12.56 | -82.71 | -30.2 | -39.36 |
| Autonomie financière (%) | 92.14 | 361 | 58.65 | 15.54 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.05 M | 1 M | 788.35 K | 606.96 K |
| Couverture de la dette | 0.05 | 0.04 | 0.11 | 0.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.87 M | 1.89 M | 1.66 M | 1.38 M |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 40.16 | 46.79 | 43.8 | 42.58 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 12 K | 4.64 K | 15.58 K | 8.07 K |
