DEFI 12, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1989.
Localisée à LUC-LA-PRIMAUBE (12450), elle se consacre au secteur d'activité de 7112B. Cette structure DEFI 12 oriente ses efforts sur ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice clos en 2022, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 1.77 M €, soit un million sept cent soixante-et-onze mille trois cent quatre-vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -190.42 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, DEFI 12 présentait une trésorerie de 21.75 K €.
En termes d’effectifs, DEFI 12 recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DEFI 12 est sous la direction de GROUPE MCA FRANCE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 1.77 M | 1.89 M |
| Marge brute (€) | - | - | 654.34 K | 868.55 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -254.06 K | -377.47 K |
| EBITDA (€) | - | - | -229.49 K | -350.12 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -24.57 K | -27.35 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | -339.49 K | -417.35 K |
| Résultat net (€) | - | - | -190.42 K | -264.59 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | -10.75 | -13.98 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | -21.39 | -41.16 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | -7.54 | -13.35 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 672.47 K | 548.69 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 37.96 | 28.99 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 36.94 | 45.89 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | -12.96 | -18.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -14.34 | -19.95 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.01 M | 1.23 M | 997.84 K | 848.71 K |
| BFRE (€) | 443.74 K | 701.62 K | 409 K | 260.2 K |
| BFRHE (€) | 538.6 K | 477.1 K | 574.4 K | 534.43 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 205.61 | 163.69 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 84.27 | 50.18 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 2.79 Md | 2.77 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 180 | 141.48 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.21 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | -80.4 K | -197.35 K |
| Dette nette (€) | -1.41 M | -1.87 M | -1.62 M | -1.3 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | -4.54 | -10.43 |
| Font de roulement (€) | 1 M | 1.2 M | 992.53 K | 833.02 K |
| Couverture du BFR | 99.55 | 97.33 | 99.47 | 98.15 |
| Trésorerie (€) | 21.75 K | 26.05 K | 13.7 K | 39.35 K |
| Dettes financières (€) | 230.68 K | 500.53 K | 565.58 K | 410.82 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 20.18 | 6.59 |
| Ratio d'endettement (%) | -145.62 | -188.8 | -182.23 | -202.3 |
| Autonomie financière (%) | 4.2 | 1.98 | 1.57 | 1.56 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.2 M | 1.36 M | 1.07 M | 913.24 K |
| Liquidité générale | 103.23 | 98.86 | 103.15 | 123.19 |
| Liquidité réduite | 103.23 | 98.86 | 103.15 | 123.19 |
| Couverture de la dette | - | - | -0.41 | -0.52 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 1.11 M | 1.13 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 47.25 | 44.74 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | -83.88 K | -99.78 K |
