ALPES DESIGN ET ERGONOMIE OFFICE SOLUTIONS (ADEOS), une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1989.
Localisée à MEYLAN (38240), elle se spécialise dans 4762Z. La société ALPES DESIGN ET ERGONOMIE OFFICE SOLUTIONS (ADEOS) oriente ses efforts sur commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 831.19 K €, soit huit cent trente-et-un mille cent quatre-vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 8.55 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, ALPES DESIGN ET ERGONOMIE OFFICE SOLUTIONS (ADEOS) montrait une trésorerie de 2.83 K €.
En termes d’effectifs, ALPES DESIGN ET ERGONOMIE OFFICE SOLUTIONS (ADEOS) recense 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ALPES DESIGN ET ERGONOMIE OFFICE SOLUTIONS (ADEOS) est dirigée par HAPY MANAGEMENT, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 831.19 K | 1.18 M | 807.74 K | 726.85 K |
| Marge brute (€) | 148.63 K | 146.3 K | 126.5 K | 74.63 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 16.29 K | 40.63 K | 7.81 K | -24.81 K |
| EBITDA (€) | 12.98 K | 32.96 K | 10.47 K | -19.63 K |
| EBITDA - EBE (€) | 3.31 K | 7.67 K | -2.65 K | -5.19 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 9.37 K | 30.48 K | 7.91 K | -24.31 K |
| Résultat net (€) | 8.55 K | 25.42 K | 6.6 K | -24.77 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.03 | 2.15 | 0.82 | -3.41 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.18 | 6.64 | 1.85 | -7.06 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.19 | 3.95 | 1.08 | -3.36 |
| Valeur ajoutée (€) * | 164.15 K | 159.53 K | 146.86 K | 100.01 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.75 | 13.47 | 18.18 | 13.76 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 17.88 | 12.35 | 15.66 | 10.27 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.56 | 2.78 | 1.3 | -2.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.96 | 3.43 | 0.97 | -3.41 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 232.62 K | 204.06 K | 196.39 K | 257.84 K |
| BFRE (€) | -12.59 K | -5.23 K | -9.9 K | -24.59 K |
| BFRHE (€) | 243.78 K | 204.35 K | 195.41 K | 140.43 K |
| BFR en jours de CA (j) | 102.15 | 62.88 | 88.74 | 129.48 |
| BFRE en jours de CA (j) | -5.53 | -1.61 | -4.47 | -12.35 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 555.14 M | 663.16 M | 432.44 M | 279.64 M |
| Délais de paiement clients (j) | 158.25 | 85.36 | 122.26 | 145.91 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 73.08 | 33.45 | 42.07 | 54.96 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 46.5 K | 72.72 K | 48.21 K | 43.34 K |
| Dette nette (€) | -322.1 K | -259.44 K | -244.59 K | -279.51 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.59 | 6.14 | 5.97 | 5.96 |
| Font de roulement (€) | 210.37 K | 199.98 K | 195.34 K | 221.77 K |
| Couverture du BFR | 90.43 | 98 | 99.46 | 86.01 |
| Trésorerie (€) | 2.83 K | 859 | 9.83 K | 105.92 K |
| Dettes financières (€) | 126.68 K | 116.51 K | 137.68 K | 172.5 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.93 | -3.57 | -5.07 | -6.45 |
| Ratio d'endettement (%) | -82.3 | -67.77 | -68.43 | -79.67 |
| Autonomie financière (%) | 3.09 | 3.29 | 2.6 | 2.03 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 176 K | 139.7 K | 115.68 K | 176.86 K |
| Liquidité générale | 119.98 | 113.02 | 114.94 | 104.63 |
| Liquidité réduite | 119.98 | 113.02 | 114.94 | 104.63 |
| Couverture de la dette | 0.19 | 0.63 | 0.18 | -0.31 |
| Salaires et charges sociales (€) | 124.23 K | 102.6 K | 117.11 K | 121.1 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 12.32 | 6.88 | 11.39 | 12.92 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.04 K | 4.01 K | - | - |
