DELTA METAL, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1989.
Implantée à ISSOUDUN (36100), elle se spécialise dans 2594Z. Cette structure DELTA METAL se consacre sur fabrication de vis et de boulons.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 15.22 M €, soit quinze millions deux cent vingt-quatre mille quatre cent quarante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 801.28 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, DELTA METAL affichait une trésorerie de 2 M €.
En termes d’effectifs, DELTA METAL compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DELTA METAL est dirigée par ALFEOR, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 15.22 M | 14.15 M | 10.94 M | 9.96 M |
| Marge brute (€) | 6.03 M | 5.25 M | 4.3 M | 3.92 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.47 M | 1.92 M | 854.72 K | 485.64 K |
| EBITDA (€) | 1.71 M | 1.51 M | 796.8 K | 494.72 K |
| EBITDA - EBE (€) | -241.75 K | 402.96 K | 57.92 K | -9.08 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.22 M | 1.1 M | 473.25 K | 195.53 K |
| Résultat net (€) | 801.28 K | 632.92 K | 259.42 K | 149.49 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.26 | 4.47 | 2.37 | 1.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.64 | 17.43 | 9.05 | 6.12 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 7.32 | 5.98 | 3.19 | 2.12 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.21 M | 4.9 M | 3.62 M | 3.15 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.21 | 34.63 | 33.08 | 31.6 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 39.61 | 37.06 | 39.27 | 39.33 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.24 | 10.7 | 7.28 | 4.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.65 | 13.54 | 7.81 | 4.87 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 4.9 M | 4.57 M | 3.94 M | 3.27 M |
| BFRE (€) | 1.12 M | 1.08 M | 1.36 M | 613.67 K |
| BFRHE (€) | 1.32 M | 1.44 M | 1.38 M | 1.95 M |
| BFR en jours de CA (j) | 117.45 | 117.77 | 131.38 | 119.78 |
| BFRE en jours de CA (j) | 26.84 | 27.88 | 45.41 | 22.48 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 55.03 Md | 55.72 Md | 41.32 Md | 53.33 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 58.84 | 67.1 | 78.22 | 80.02 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 92.88 | 98.1 | 107.36 | 105.64 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.25 | 0.25 | 0.28 | 0.27 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.43 M | 1.48 M | 611.75 K | 535.48 K |
| Dette nette (€) | -4.57 M | -4.97 M | -4.13 M | -3.88 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.37 | 10.45 | 5.59 | 5.37 |
| Font de roulement (€) | 4.1 M | 3.74 M | 3.69 M | 3.26 M |
| Couverture du BFR | 83.59 | 81.94 | 93.81 | 99.61 |
| Trésorerie (€) | 2 M | 1.72 M | 1.14 M | 702.63 K |
| Dettes financières (€) | 2.33 M | 2.75 M | 2.36 M | 2.2 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.2 | -3.36 | -6.75 | -7.25 |
| Ratio d'endettement (%) | -106.38 | -136.93 | -144.04 | -159 |
| Autonomie financière (%) | 1.85 | 1.32 | 1.21 | 1.11 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.52 M | 3.38 M | 2.67 M | 2.38 M |
| Liquidité générale | 69.43 | 65.75 | 67.59 | 64.87 |
| Liquidité réduite | 69.43 | 65.75 | 67.59 | 64.87 |
| Couverture de la dette | 0.74 | 0.7 | 0.39 | 0.26 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.39 M | 3.78 M | 3.51 M | 3.28 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 21.74 | 19.72 | 23.78 | 24.32 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 288.79 K | 259.84 K | 130.01 K | 20.62 K |
