DTV SAS (DICK'S TEA BAR), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1989.
Implantée à VAL D'ISERE (73150), elle exerce son activité dans 6820B. L'entité DTV SAS (DICK'S TEA BAR) oriente ses efforts sur location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice clos en 2020, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 1.02 M €, soit un million dix-neuf mille cinq cent quatre-vingt-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 20.51 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, DTV SAS (DICK'S TEA BAR) disposait d'une trésorerie de 1.75 K €.
En termes d’effectifs, DTV SAS (DICK'S TEA BAR) compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DTV SAS (DICK'S TEA BAR) est sous la direction de Alexander Fateh, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 1.02 M | 1.37 M |
| Marge brute (€) | - | - | 190.7 K | 504.49 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -15.16 K | 131.87 K |
| EBITDA (€) | - | - | -51.9 K | 101.38 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 36.74 K | 30.5 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | -105.43 K | 42.77 K |
| Résultat net (€) | - | - | 20.51 K | 28.52 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 2.01 | 2.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 2.37 | 3.38 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 1.83 | 2.74 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 199.19 K | 452.59 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 19.54 | 33.11 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 18.7 | 36.91 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | -5.09 | 7.42 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -1.49 | 9.65 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 167.54 K | 415.71 K | 335.2 K | 243.13 K |
| BFRE (€) | -165.23 K | -116.46 K | -190.91 K | -163.94 K |
| BFRHE (€) | 329.59 K | 524.09 K | 517.95 K | 383.95 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 120 | 64.93 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -68.34 | -43.78 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 1.45 Md | 1.44 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 162.51 | 88.16 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 51.73 | 11.54 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 74.05 K | 87.71 K |
| Dette nette (€) | -364.37 K | -313.21 K | -247.12 K | -192.29 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 7.26 | 6.42 |
| Font de roulement (€) | 166.11 K | 415.49 K | 335.01 K | - |
| Couverture du BFR | 99.15 | 99.95 | 99.94 | - |
| Trésorerie (€) | 1.75 K | 7.85 K | 7.96 K | 5.98 K |
| Dettes financières (€) | 161.19 K | 197.99 K | 50 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -3.34 | -2.19 |
| Ratio d'endettement (%) | -66.69 | -43.22 | -28.6 | -22.8 |
| Autonomie financière (%) | 3.39 | 3.66 | 17.28 | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 203.5 K | 122.85 K | 204.89 K | 181.14 K |
| Liquidité générale | 96.38 | 165.75 | 206.25 | 205.31 |
| Liquidité réduite | 96.38 | 165.75 | 206.25 | 205.31 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.24 | 0.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 196.62 K | 357.02 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 18.71 | 20.85 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 8.1 K | 12.13 K |