REPARATION D'OUVRAGE D'ART ET CONFORTEMENT DE STRUCTURES TRAVAUX ACCROBATIQUES ET TRAVAUX FORESTIERS (ROCS)
9 RUE SULLY PRUDHOMME - 97420 LE PORT
REPARATION D'OUVRAGE D'ART ET CONFORTEMENT DE STRUCTURES TRAVAUX ACCROBATIQUES ET TRAVAUX FORESTIERS (ROCS), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1989.
Établie à LE PORT (97420), elle intervient dans le secteur d'activité 4312A. Cette organisation REPARATION D'OUVRAGE D'ART ET CONFORTEMENT DE STRUCTURES TRAVAUX ACCROBATIQUES ET TRAVAUX FORESTIERS (ROCS) met l'accent sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 13.24 M €, soit treize millions deux cent trente-cinq mille trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 724.07 K €.
Au terme de l'exercice 2023, REPARATION D'OUVRAGE D'ART ET CONFORTEMENT DE STRUCTURES TRAVAUX ACCROBATIQUES ET TRAVAUX FORESTIERS (ROCS) disposait d'une trésorerie de 353.5 K €.
En termes d’effectifs, REPARATION D'OUVRAGE D'ART ET CONFORTEMENT DE STRUCTURES TRAVAUX ACCROBATIQUES ET TRAVAUX FORESTIERS (ROCS) rassemble 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, REPARATION D'OUVRAGE D'ART ET CONFORTEMENT DE STRUCTURES TRAVAUX ACCROBATIQUES ET TRAVAUX FORESTIERS (ROCS) est administrée par Laurent Noll, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13.24 M | 15.74 M | 12.91 M | 12.27 M |
| Marge brute (€) | 5.26 M | 6.59 M | 3.5 M | 3.35 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.31 M | 3.29 M | 384.1 K | 139.68 K |
| EBITDA (€) | 1.26 M | 1.59 M | 331.7 K | 328.15 K |
| EBITDA - EBE (€) | 53 K | 1.7 M | 52.4 K | -188.47 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 671.73 K | 1.01 M | -243.51 K | -166.51 K |
| Résultat net (€) | 724.07 K | 1.03 M | -19.56 K | 107.01 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.47 | 6.52 | -0.15 | 0.87 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 48.24 | 81.38 | -8.52 | 43 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 7.21 | 9.52 | -0.27 | 1.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.19 M | 5.54 M | 2.46 M | 2.65 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.18 | 35.17 | 19.08 | 21.61 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 39.76 | 41.87 | 27.15 | 27.31 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.52 | 10.11 | 2.57 | 2.67 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.92 | 20.92 | 2.98 | 1.14 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 5.2 M | 5.68 M | 2.56 M | 2.09 M |
| BFRE (€) | 950.66 K | 771.02 K | 1.08 M | -778.47 K |
| BFRHE (€) | 2.93 M | 2.62 M | -824.83 K | 1.65 M |
| BFR en jours de CA (j) | 143.34 | 131.68 | 72.46 | 62.04 |
| BFRE en jours de CA (j) | 26.22 | 17.88 | 30.61 | -23.16 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 106.12 Md | 113.16 Md | -29.17 Md | 55.59 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 130.71 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 119.55 | 100.84 | 85.41 | 152.25 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.67 M | 3.39 M | 922.82 K | 766.24 K |
| Dette nette (€) | -6.2 M | -7.48 M | -6.39 M | -7.66 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 20.21 | 21.55 | 7.15 | 6.24 |
| Font de roulement (€) | 599.78 K | 522.92 K | -32.81 K | 578.6 K |
| Couverture du BFR | 11.54 | 9.21 | -1.28 | 27.74 |
| Trésorerie (€) | 353.5 K | 127.73 K | 355.57 K | 163.3 K |
| Dettes financières (€) | 592.3 K | 821.76 K | 1.32 M | 1.69 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.32 | -2.21 | -6.92 | -10 |
| Ratio d'endettement (%) | -412.76 | -593.45 | -2.78 K | -3.08 K |
| Autonomie financière (%) | 2.53 | 1.53 | 0.17 | 0.15 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.35 M | 3.54 M | 3 M | 4.75 M |
| Liquidité générale | 123.46 | 116.02 | 74.75 | 81.17 |
| Liquidité réduite | 123.46 | 116.02 | 74.75 | 81.17 |
| Couverture de la dette | 1.03 | 1.01 | -0.03 | 0.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.92 M | 3.27 M | 3.3 M | 3.14 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 19.41 | 13.64 | 16.99 | 17.47 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -18.56 K | -63.41 K | -308.98 K | -334.46 K |