THERMO STEPH, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1989.
Basée à LA CHAPELLE-D'AUREC (43120), elle exerce son activité dans 2222Z. L'entité THERMO STEPH oriente ses efforts sur fabrication d'emballages en matières plastiques.
Pour l'exercice clos en 2021, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 1.74 M €, soit un million sept cent trente-six mille huit cent quatre-vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 76.6 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, THERMO STEPH montrait une trésorerie de 634.79 K €.
En termes d’effectifs, THERMO STEPH recense 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, THERMO STEPH est sous la direction de HOLDING S.M.I., qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.74 M | 1.43 M | 1.51 M | 1.56 M |
| Marge brute (€) | 502.48 K | 333.96 K | 392.75 K | 446.72 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 139.94 K | 71.82 K | 136.01 K | 196.04 K |
| EBITDA (€) | 130.83 K | 54.92 K | 138.66 K | 196.35 K |
| EBITDA - EBE (€) | 9.1 K | 16.9 K | -2.65 K | -305 |
| Résultat d'exploitation (€) | 81.43 K | 7.12 K | 96.96 K | 138 K |
| Résultat net (€) | 76.6 K | 21.45 K | 77.07 K | 68.99 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.41 | 1.5 | 5.11 | 4.43 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.78 | 2.54 | 8.62 | 8.19 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 5.55 | 1.55 | 6.41 | 6.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | 435.62 K | 283.82 K | 359.16 K | 454.8 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.08 | 19.91 | 23.81 | 29.23 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 28.93 | 23.43 | 26.04 | 28.71 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.53 | 3.85 | 9.19 | 12.62 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.06 | 5.04 | 9.02 | 12.6 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 900.49 K | 995.23 K | 849.11 K | 800.53 K |
| BFRE (€) | 232.15 K | 268.93 K | 392.96 K | 329.34 K |
| BFRHE (€) | 36.88 K | 28.92 K | 28.6 K | 11.48 K |
| BFR en jours de CA (j) | 189.23 | 254.87 | 205.48 | 187.78 |
| BFRE en jours de CA (j) | 48.78 | 68.87 | 95.1 | 77.25 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 175.48 M | 112.92 M | 118.19 M | 48.95 M |
| Délais de paiement clients (j) | 63.05 | 92.15 | 99.63 | 87.6 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 62.2 | 71.52 | 51.4 | 50.5 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 141.51 K | 86.49 K | 118.84 K | 134.97 K |
| Dette nette (€) | 128 K | 173.99 K | 141.31 K | 193.28 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.15 | 6.07 | 7.88 | 8.67 |
| Font de roulement (€) | 894.34 K | 964.84 K | 823.12 K | 775.87 K |
| Couverture du BFR | 99.32 | 96.95 | 96.94 | 96.92 |
| Trésorerie (€) | 634.79 K | 692.55 K | 430.18 K | 455.05 K |
| Dettes financières (€) | 125.38 K | 220.49 K | 32.35 K | 16.51 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.9 | 2.01 | 1.19 | 1.43 |
| Ratio d'endettement (%) | 14.68 | 20.58 | 15.81 | 22.95 |
| Autonomie financière (%) | 6.96 | 3.83 | 27.64 | 51.01 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 375.27 K | 287.68 K | 250.53 K | 240.6 K |
| Liquidité générale | 190.11 | 207.01 | 297.52 | 320.27 |
| Liquidité réduite | 190.11 | 207.01 | 297.52 | 320.27 |
| Couverture de la dette | 0.54 | 0.28 | 0.89 | 0.88 |
| Salaires et charges sociales (€) | 351.91 K | 253.36 K | 249.39 K | 242.05 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 15.41 | 13.52 | 12.37 | 11.32 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 25.56 K | 4.65 K | 23.16 K | 17.93 K |