SOC EXPLOIT ETS TERRENNE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1989.
Implantée à MOISSAC (82200), elle exerce son activité dans 2511Z. La société SOC EXPLOIT ETS TERRENNE se focalise principalement sur fabrication de structures métalliques et de parties de structures.
Pour l'exercice clos en 2020, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 706.14 K €, soit sept cent six mille cent trente-six d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 11.64 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, SOC EXPLOIT ETS TERRENNE présentait une trésorerie de 322 K €.
En termes d’effectifs, SOC EXPLOIT ETS TERRENNE compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOC EXPLOIT ETS TERRENNE est dirigée par Jean-Louis Terrenne, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 706.14 K | 731.96 K |
| Marge brute (€) | - | - | 314.79 K | 394.07 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 14.13 K | 28.17 K |
| EBITDA (€) | - | - | 17.13 K | 34.5 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -3 K | -6.33 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 14.61 K | 30.86 K |
| Résultat net (€) | - | - | 11.64 K | 2.55 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 1.65 | 0.35 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 2.87 | 0.65 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 1.96 | 0.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 254.2 K | 330.82 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 36 | 45.2 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 44.58 | 53.84 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 2.43 | 4.71 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 2 | 3.85 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 453.8 K | 363.68 K | 414.31 K | 398.16 K |
| BFRE (€) | 28.22 K | 93.51 K | 148.74 K | 101.29 K |
| BFRHE (€) | 103.58 K | 114.71 K | 143.85 K | 195.8 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 214.15 | 198.54 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 76.89 | 50.51 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 278.3 M | 392.65 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 159.33 | 122.03 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 76.84 | 79.03 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.02 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 14.15 K | 6.19 K |
| Dette nette (€) | 167.14 K | -52.71 K | -78.19 K | -70.81 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 2 | 0.85 |
| Font de roulement (€) | 453.79 K | 363.49 K | 403.18 K | 388.71 K |
| Couverture du BFR | 100 | 99.95 | 97.31 | 97.63 |
| Trésorerie (€) | 322 K | 155.26 K | 110.59 K | 91.63 K |
| Dettes financières (€) | 4.89 K | 4.77 K | 4.6 K | 4.28 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -5.53 | -11.44 |
| Ratio d'endettement (%) | 36.86 | -14.48 | -19.29 | -17.98 |
| Autonomie financière (%) | 92.8 | 76.3 | 88.23 | 92.05 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 149.98 K | 203.01 K | 173.06 K | 148.71 K |
| Liquidité générale | 375.65 | 258.83 | 302.33 | 325.33 |
| Liquidité réduite | 375.65 | 258.83 | 302.33 | 325.33 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.13 | 0.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 287.6 K | 356.85 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 31.15 | 35.15 |