CDS EQUIPEMENT, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1989.
Établie à CHAUNY (02300), elle exerce son activité dans 5210B. L'entité CDS EQUIPEMENT oriente ses efforts sur entreposage et stockage non frigorifique.
Pour l'exercice clos en 2021, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 5.81 M €, soit cinq millions huit cent neuf mille quatre cent quarante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 417.62 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, CDS EQUIPEMENT affichait une trésorerie de 401.16 K €.
En termes d’effectifs, CDS EQUIPEMENT emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CDS EQUIPEMENT est sous la direction de STE EMBALLAGE MARITIME INDUSTR, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.81 M | 5.5 M | 4.98 M | 4.4 M |
| Marge brute (€) | 1.33 M | 1.03 M | 709.76 K | 766.49 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 286.88 K | 238.23 K |
| EBITDA (€) | 616.73 K | 363.61 K | 296.52 K | 244.5 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -9.65 K | -6.27 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 582.17 K | 325.43 K | 260.34 K | 214.42 K |
| Résultat net (€) | 417.62 K | 223.17 K | 182.84 K | 145 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.19 | 4.06 | 3.67 | 3.29 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29.34 | 22.71 | 21.28 | 19.96 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 17.45 | 9.13 | 7.38 | 6.9 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.16 M | 938.14 K | 806.17 K | 743.61 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.03 | 17.06 | 16.18 | 16.89 |
| Croissance | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 22.97 | 18.69 | 14.24 | 17.41 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.62 | 6.61 | 5.95 | 5.55 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 5.76 | 5.41 |
| Gestion BFR | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 1.45 M | 1.16 M | 1.1 M | 967.19 K |
| BFRE (€) | 990.57 K | 694.08 K | 627.64 K | 634.25 K |
| BFRHE (€) | 56.44 K | 291.09 K | 185.8 K | 237.3 K |
| BFR en jours de CA (j) | 90.99 | 76.84 | 80.36 | 80.17 |
| BFRE en jours de CA (j) | 62.24 | 46.08 | 45.97 | 52.57 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 898.38 M | 4.38 Md | 2.54 Md | 2.86 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 59.79 | 69.48 | 73.3 | 83.73 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 55.84 | 78.1 | 87.71 | 84.26 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.17 |
| Autonomie financière | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 219.02 K | 175.09 K |
| Dette nette (€) | -569.2 K | -1.29 M | -1.39 M | -1.29 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 4.39 | 3.98 |
| Font de roulement (€) | 1.45 M | 1.16 M | 1.03 M | 957.19 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 93.62 | 98.97 |
| Trésorerie (€) | 401.16 K | 172.27 K | 227.69 K | 85.64 K |
| Dettes financières (€) | 200.43 K | 404.67 K | 421.48 K | 438.55 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -6.34 | -7.36 |
| Ratio d'endettement (%) | -39.99 | -131.33 | -161.66 | -177.31 |
| Autonomie financière (%) | 7.1 | 2.43 | 2.04 | 1.66 |
| Solvabilité | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 769.88 K | 1.06 M | 1.13 M | 925.32 K |
| Liquidité générale | 140.88 | 84.61 | 76.86 | 81.87 |
| Liquidité réduite | 140.88 | 84.61 | 76.86 | 81.87 |
| Couverture de la dette | 5.46 | 2.54 | 2.21 | 1.84 |
| Salaires et charges sociales (€) | 641 K | 643.63 K | 581.31 K | 560.17 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 8.72 | 9.33 | 9.3 | 10.27 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 156.52 K | 89.68 K | 64.74 K | 56.24 K |
