FERLAY TRANSPORTS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1989.
Située à RUMILLY (74150), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4941A. Cette organisation FERLAY TRANSPORTS met l'accent sur transports routiers de fret interurbains.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 9.5 M €, soit neuf millions quatre cent quatre-vingt-seize mille cent quarante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -494.8 K €.
Au terme de l'exercice 2024, FERLAY TRANSPORTS disposait d'une trésorerie de 249.67 K €.
En termes d’effectifs, FERLAY TRANSPORTS dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, FERLAY TRANSPORTS est sous la direction de TRANSPORTS CHALAVAN ET DUC, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.5 M | 5.65 M | 6.18 M | 6.64 M |
| Marge brute (€) | 3.27 M | 1.59 M | 1.88 M | 2.33 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -430.22 K | -457.26 K | -30.04 K | 315.49 K |
| EBITDA (€) | -232.04 K | -425.28 K | 23.72 K | 339.96 K |
| EBITDA - EBE (€) | -198.18 K | -31.98 K | -53.76 K | -24.47 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -606.49 K | -855.85 K | -390.43 K | -69.58 K |
| Résultat net (€) | -494.8 K | -404.56 K | -181.98 K | 31.6 K |
| Taux de marge nette (%) | -5.21 | -7.16 | -2.94 | 0.48 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.55 K | -76.82 | -19.54 | 2.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -12.09 | -9.99 | -4.99 | 0.8 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.82 M | 1.28 M | 1.62 M | 2.05 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.7 | 22.69 | 26.18 | 30.88 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 34.39 | 28.06 | 30.39 | 35.08 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.44 | -7.53 | 0.38 | 5.12 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4.53 | -8.09 | -0.49 | 4.75 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 19.24 K | 581.1 K | 641.46 K | 773.64 K |
| BFRHE (€) | 465.48 K | 453.67 K | 65.27 K | 220.6 K |
| BFR en jours de CA (j) | 0.74 | 37.54 | 37.88 | 42.52 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 12.11 Md | 7.02 Md | 1.11 Md | 4.01 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 80.62 | 124.06 | 98.44 | 91.52 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.4 | 72.19 | 52.81 | 56.77 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -114.65 K | 29.17 K | 239.15 K | 445.09 K |
| Dette nette (€) | -3.81 M | -3.49 M | -2.6 M | -2.46 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -1.21 | 0.52 | 3.87 | 6.7 |
| Font de roulement (€) | 17.39 K | 573.8 K | 351.28 K | 691.03 K |
| Couverture du BFR | 90.39 | 98.74 | 54.76 | 89.32 |
| Trésorerie (€) | 249.67 K | 38.15 K | 117.95 K | 360.5 K |
| Dettes financières (€) | 1.61 M | 2.02 M | 1.21 M | 1.42 M |
| Capacité de remboursement (€) | 33.25 | -119.48 | -10.87 | -5.53 |
| Ratio d'endettement (%) | -11.98 K | -661.78 | -279.29 | -221.24 |
| Autonomie financière (%) | 0.02 | 0.26 | 0.77 | 0.78 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.45 M | 1.49 M | 1.22 M | 1.32 M |
| Couverture de la dette | -0.34 | -0.6 | -0.31 | 0.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.56 M | 1.95 M | 1.86 M | 1.91 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 29.66 | 27.48 | 23.98 | 23.39 |