LE GERMINAL, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1989.
Localisée à CESSON-SEVIGNE (35510), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5510Z. Cette entité LE GERMINAL met l'accent sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2017, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 873.38 K €, soit huit cent soixante-treize mille trois cent soixante-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 1.95 K €.
Au terme de l'exercice 2017, LE GERMINAL révélait une trésorerie de 11.25 K €.
En termes d’effectifs, LE GERMINAL compte 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LE GERMINAL est administrée par Aude-Maryl Goualin, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 873.38 K | 939.53 K |
| Marge brute (€) | 435.89 K | 480.75 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 56.66 K | 108.86 K |
| EBITDA (€) | 61.41 K | 109.76 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.75 K | -900 |
| Résultat d'exploitation (€) | -16.07 K | 29.52 K |
| Résultat net (€) | 1.95 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 0.22 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.36 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 0.17 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 390.76 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.74 | - |
| Croissance | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 49.91 | 51.17 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.03 | 11.68 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.49 | 11.59 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 1.22 K | -41.85 K |
| BFRE (€) | -85.49 K | -73.62 K |
| BFRHE (€) | 73.19 K | 17.29 K |
| BFR en jours de CA (j) | 0.51 | -16.26 |
| BFRE en jours de CA (j) | -35.73 | -28.6 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 175.12 M | 44.5 M |
| Délais de paiement clients (j) | 46.55 | 26.52 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 92.56 | 79.08 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 80.37 K | 89.21 K |
| Dette nette (€) | -608.17 K | -611.84 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.2 | 9.5 |
| Font de roulement (€) | -5.72 K | -57.3 K |
| Couverture du BFR | -468.06 | 136.91 |
| Trésorerie (€) | 11.25 K | 3.54 K |
| Dettes financières (€) | 448.64 K | 452.49 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.57 | -6.86 |
| Ratio d'endettement (%) | -111.71 | -112.78 |
| Autonomie financière (%) | 1.21 | 1.2 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 163.85 K | 147.44 K |
| Liquidité générale | 21.04 | 12.41 |
| Liquidité réduite | 21.04 | 12.41 |
| Couverture de la dette | 0.04 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 358.27 K | 351.61 K |
| Structure de l'activité | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 32.29 | 30.08 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -232 |