STERELA, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1989.
Établie à PINS-JUSTARET (31860), elle œuvre dans 2651B. Cette structure STERELA se concentre sur fabrication d'instrumentation scientifique et technique.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 22.8 M €, soit vingt-deux millions huit cent deux mille cinq cent quarante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 2.4 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, STERELA montrait une trésorerie de 3.14 M €.
En termes d’effectifs, STERELA dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, STERELA est sous la direction de ERMIC, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 22.8 M | 16.21 M | 12.53 M | 10.93 M |
| Marge brute (€) | 8.67 M | 7.91 M | 4.76 M | 3.08 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.47 M | 1.65 M | -329.54 K | 33.04 K |
| EBITDA (€) | 4.16 M | 1.37 M | -213.4 K | 33.47 K |
| EBITDA - EBE (€) | 307.96 K | 274.25 K | -116.14 K | -428 |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.37 M | 704.79 K | -699.59 K | -430.21 K |
| Résultat net (€) | 2.4 M | 744.68 K | -424.83 K | 190.71 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.55 | 4.59 | -3.39 | 1.75 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 36.32 | 16.86 | -11.57 | 4.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 11.44 | 3.96 | -2.29 | 1.19 |
| Valeur ajoutée (€) * | 9.67 M | 6.81 M | 4.27 M | 4.31 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 42.43 | 41.99 | 34.11 | 39.42 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 38.01 | 48.83 | 37.96 | 28.17 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 18.25 | 8.47 | -1.7 | 0.31 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19.6 | 10.16 | -2.63 | 0.3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 13.54 M | 11.82 M | 12 M | 9.29 M |
| BFRE (€) | 9.85 M | 9.96 M | 10.23 M | 7.29 M |
| BFRHE (€) | -804.27 K | 274.53 K | 273.98 K | 470.32 K |
| BFR en jours de CA (j) | 216.79 | 266.08 | 349.54 | 310.27 |
| BFRE en jours de CA (j) | 157.6 | 224.33 | 298.18 | 243.46 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -50.24 Md | 12.19 Md | 9.4 Md | 14.08 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 98.32 | 179.06 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 50.24 | 83.82 | 54.77 | 90.59 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.35 | 0.4 | 0.51 | 0.47 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.57 M | 1.93 M | 288.5 K | 884.75 K |
| Dette nette (€) | -10.91 M | -13.01 M | -13.39 M | -10.49 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.65 | 11.88 | 2.3 | 8.1 |
| Font de roulement (€) | 10.3 M | 10.31 M | 10.99 M | 8.17 M |
| Couverture du BFR | 76.03 | 87.23 | 91.64 | 87.96 |
| Trésorerie (€) | 3.14 M | 1.09 M | 1.29 M | 1.19 M |
| Dettes financières (€) | 6.74 M | 8.68 M | 10.42 M | 6.97 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.06 | -6.76 | -46.4 | -11.86 |
| Ratio d'endettement (%) | -164.81 | -294.58 | -364.57 | -256.11 |
| Autonomie financière (%) | 0.98 | 0.51 | 0.35 | 0.59 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.42 M | 4.18 M | 3.43 M | 3.8 M |
| Liquidité générale | 70.43 | 67.31 | 61.74 | 67.97 |
| Liquidité réduite | 70.43 | 67.31 | 61.74 | 67.97 |
| Couverture de la dette | 0.97 | 0.35 | -0.2 | 0.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.02 M | 6.14 M | 5.54 M | 5.35 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 21.22 | 26.44 | 30.8 | 34.08 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 409.87 K | -377.84 K | -459.49 K | -548.51 K |