SARL SOREIDOM, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1989.
Basée à LE ROBERT (97231), elle exerce son activité dans 5020Z. L'entreprise SARL SOREIDOM oriente ses efforts sur transports maritimes et côtiers de fret.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 95.63 M €, soit quatre-vingt-quinze millions six cent vingt-huit mille cent vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -3.56 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, SARL SOREIDOM affichait une trésorerie de 341.21 K €.
En termes d’effectifs, SARL SOREIDOM recense 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SARL SOREIDOM est dirigée par Xavier Augier De Moussac, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 95.63 M | 140.17 M | 124.53 M |
| Marge brute (€) | 2.19 M | 2.58 M | 1.26 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.75 M | 2.61 M | 653.75 K |
| EBITDA (€) | -2.86 M | -3.29 M | -998.03 K |
| EBITDA - EBE (€) | 4.61 M | 5.9 M | 1.65 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.89 M | -3.32 M | -1.05 M |
| Résultat net (€) | -3.56 M | -7.19 M | -4.03 M |
| Taux de marge nette (%) | -3.72 | -5.13 | -3.24 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 38.99 | 129.25 | -247.71 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -20.39 | -20.44 | -10.58 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.55 M | 10 M | 4.91 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 3.71 | 7.14 | 3.95 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 2.29 | 1.84 | 1.01 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.99 | -2.34 | -0.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.83 | 1.87 | 0.52 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 13.05 M | 21.52 M | 29.32 M |
| BFRE (€) | 6.4 M | 11.82 M | 17.62 M |
| BFRHE (€) | 781.52 K | 775.51 K | -1.31 M |
| BFR en jours de CA (j) | 49.82 | 56.04 | 85.94 |
| BFRE en jours de CA (j) | 24.43 | 30.78 | 51.63 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 204.76 Md | 297.81 Md | -448.15 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 52.02 | 69.83 | 82.7 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 14.13 | 33.75 | 19.76 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.12 M | -773.97 K | -2.42 M |
| Dette nette (€) | -25.71 M | -40.09 M | -35.43 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.17 | -0.55 | -1.95 |
| Font de roulement (€) | 7.3 M | 12.24 M | 15.85 M |
| Couverture du BFR | 55.91 | 56.85 | 54.06 |
| Trésorerie (€) | 341.21 K | 24.07 K | 283.47 K |
| Dettes financières (€) | 16.62 M | 18.02 M | 15.84 M |
| Capacité de remboursement (€) | -22.98 | 51.8 | 14.62 |
| Ratio d'endettement (%) | 281.92 | 720.6 | -2.18 K |
| Autonomie financière (%) | -0.55 | -0.31 | 0.1 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.91 M | 13.2 M | 7.14 M |
| Liquidité générale | 64.42 | 86.08 | 101.36 |
| Liquidité réduite | 64.42 | 86.08 | 101.36 |
| Couverture de la dette | -14.84 | -23.71 | -10.88 |
| Salaires et charges sociales (€) | 824.15 K | 864.49 K | 788.7 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 0.6 | 0.43 | 0.43 |
