DIAPHANA DISTRIBUTION, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1989.
Située à PARIS 11 (75011), elle œuvre dans le secteur d'activité 5913A. Cette organisation DIAPHANA DISTRIBUTION se focalise principalement distribution de films cinématographiques.
Pour l'exercice 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 10.43 M €, soit dix millions quatre cent vingt-huit mille neuf cent vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 50.94 K €.
Au terme de l'exercice 2024, DIAPHANA DISTRIBUTION disposait d'une trésorerie de 1.1 M €.
En termes d’effectifs, DIAPHANA DISTRIBUTION rassemble 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, DIAPHANA DISTRIBUTION est administrée par Michel Saint-Jean, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.43 M | 10.44 M | 12.8 M | 9.93 M |
| Marge brute (€) | 3.04 M | 1.81 M | 6.77 M | 2.98 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 7.85 M | 3.83 M | 12.41 M | 9.76 M |
| EBITDA (€) | 2.47 M | -1.37 M | 4.88 M | 5.67 M |
| EBITDA - EBE (€) | 5.37 M | 5.2 M | 7.52 M | 4.09 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 106.31 K | -1.95 M | 455.11 K | 601.87 K |
| Résultat net (€) | 50.94 K | -984.11 K | 247.9 K | 297.02 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.49 | -9.43 | 1.94 | 2.99 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.03 | -35.64 | 7.73 | 12.77 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 0.45 | -9.84 | 2.15 | 3.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.84 M | 7.96 M | 15.81 M | 13.81 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 75.15 | 76.25 | 123.53 | 139.02 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 29.11 | 17.32 | 52.89 | 30.02 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 23.7 | -13.09 | 38.15 | 57.06 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 75.23 | 36.69 | 96.91 | 98.23 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 3.7 M | 3.17 M | 2.3 M | 748.69 K |
| BFRE (€) | -1.16 M | -419.5 K | -898.05 K | -1.16 M |
| BFRHE (€) | 145.88 K | -847.87 K | -1.8 M | -1.72 M |
| BFR en jours de CA (j) | 129.51 | 110.82 | 65.44 | 27.51 |
| BFRE en jours de CA (j) | -40.64 | -14.67 | -25.6 | -42.55 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.17 Md | -24.25 Md | -63.21 Md | -46.87 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 150.1 | 137.58 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 121.42 | 113.33 | 180 | 141.88 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.99 M | -174.86 K | 4.75 M | 5.38 M |
| Dette nette (€) | -5.37 M | -6.86 M | -7.6 M | -6.87 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 38.23 | -1.68 | 37.14 | 54.13 |
| Font de roulement (€) | 76.95 K | -918.37 K | -2.01 M | -2.5 M |
| Couverture du BFR | 2.08 | -28.98 | -87.59 | -334.09 |
| Trésorerie (€) | 1.1 M | 382.56 K | 750.99 K | 421.16 K |
| Dettes financières (€) | 66.61 K | 68.28 K | 71.71 K | 454.68 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.35 | 39.24 | -1.6 | -1.28 |
| Ratio d'endettement (%) | -108.73 | -248.55 | -237.02 | -295.1 |
| Autonomie financière (%) | 74.14 | 40.44 | 44.72 | 5.12 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.78 M | 3.09 M | 3.97 M | 3.58 M |
| Liquidité générale | 98.58 | 84.84 | 72.91 | 57.88 |
| Liquidité réduite | 98.58 | 84.84 | 72.91 | 57.88 |
| Couverture de la dette | 0.17 | -2.87 | 0.34 | 0.36 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.44 M | 1.1 M | 1.11 M | 1.15 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 9.48 | 7.35 | 6.22 | 7.65 |
