SERAP FINANCES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1989.
Établie à GORRON (53120), elle se consacre au secteur d'activité de 6420Z. La société SERAP FINANCES se focalise principalement sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 3.07 M €, soit trois millions soixante-et-onze mille neuf cent soixante-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 471.89 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SERAP FINANCES présentait une trésorerie de 1.36 M €.
En termes d’effectifs, SERAP FINANCES emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SERAP FINANCES est sous la direction de FINANCIERE GROUPE SERAP, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.07 M | 2.75 M | 1.78 M |
| Marge brute (€) | 2.73 M | 2.32 M | 1.44 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 28.16 K | -130.89 K | -216.97 K |
| EBITDA (€) | 57.68 K | -88.3 K | -192.34 K |
| EBITDA - EBE (€) | -29.53 K | -42.59 K | -24.64 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 45.91 K | -88.3 K | -204.73 K |
| Résultat net (€) | 471.89 K | 1.66 M | 933.79 K |
| Taux de marge nette (%) | 15.36 | 60.32 | 52.51 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.16 | 7.63 | 4.97 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.63 | 5.42 | 3.42 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.92 M | 2.82 M | 2.11 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 95.18 | 102.62 | 118.79 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 88.79 | 84.53 | 80.74 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.88 | -3.21 | -10.82 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.92 | -4.76 | -12.2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2020 |
| BFR (€) | 1.14 M | 2.79 M | 2.14 M |
| BFRE (€) | -723.61 K | - | - |
| BFRHE (€) | 503.91 K | 1 M | 784.29 K |
| BFR en jours de CA (j) | 135.77 | 371.01 | 439.88 |
| BFRE en jours de CA (j) | -85.98 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.24 Md | 7.55 Md | 3.82 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 116.41 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 86.2 | 84.51 | 98.57 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 484.02 K | 1.66 M | 946.21 K |
| Dette nette (€) | -5.75 M | -6.48 M | -6.51 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.76 | 60.34 | 53.21 |
| Font de roulement (€) | 1.13 M | 2.76 M | 2.13 M |
| Couverture du BFR | 98.83 | 98.95 | 99.3 |
| Trésorerie (€) | 1.36 M | 2.34 M | 1.98 M |
| Dettes financières (€) | 5.89 M | 7.8 M | 7.6 M |
| Capacité de remboursement (€) | -11.89 | -3.91 | -6.88 |
| Ratio d'endettement (%) | -26.34 | -29.84 | -34.65 |
| Autonomie financière (%) | 3.71 | 2.78 | 2.47 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.22 M | 1.01 M | 894.84 K |
| Liquidité générale | 33.27 | - | - |
| Liquidité réduite | 33.27 | - | - |
| Couverture de la dette | 0.41 | 1.83 | 1.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.63 M | 2.44 M | 1.64 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 59.13 | 61.18 | 59 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -36.59 K | -51.03 K | -123.15 K |
