TF1 PRODUCTION, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1989.
Basée à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), elle est active dans le secteur d'activité 5911A. Cette entité TF1 PRODUCTION met l'accent sur production de films et de programmes pour la télévision.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 70.68 M €, soit soixante-dix millions six cent quatre-vingt-trois mille cinq cent quarante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 2.77 M €.
Au terme de l'exercice 2024, TF1 PRODUCTION affichait une trésorerie de 6.12 M €.
En termes d’effectifs, TF1 PRODUCTION emploie 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TF1 PRODUCTION est administrée par Fabrice Bailly, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 70.68 M | 88.49 M | 82.27 M | 83.88 M |
| Marge brute (€) | 32.68 M | 43.11 M | 37.84 M | 40.46 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 36.61 M | 51.52 M | 48.21 M | 46.07 M |
| EBITDA (€) | 36.6 M | 51.73 M | 49.94 M | 46.95 M |
| EBITDA - EBE (€) | 4.35 K | -206.68 K | -1.72 M | -877.79 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.89 M | 7.52 M | 9.34 M | 6.36 M |
| Résultat net (€) | 2.77 M | 6.58 M | 8.18 M | 10.58 M |
| Taux de marge nette (%) | 3.92 | 7.43 | 9.94 | 12.61 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.31 | 31.97 | 37.92 | 39 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.41 | 14.03 | 15.26 | 17.4 |
| Valeur ajoutée (€) * | 61.25 M | 74.51 M | 74.7 M | 71.87 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 86.65 | 84.2 | 90.8 | 85.68 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 46.24 | 48.72 | 46 | 48.23 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 51.78 | 58.46 | 60.7 | 55.97 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 51.79 | 58.23 | 58.61 | 54.93 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.62 M | 8.68 M | 8.76 M | 17.56 M |
| BFRE (€) | -6.19 M | -1.25 M | -5.16 M | -3.18 M |
| BFRHE (€) | 1.55 M | 1.74 M | 3.64 M | 29.94 K |
| BFR en jours de CA (j) | 13.55 | 35.79 | 38.87 | 76.39 |
| BFRE en jours de CA (j) | -31.95 | -5.16 | -22.91 | -13.82 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 299.2 Md | 421.66 Md | 820.93 Md | 6.88 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 100.27 | 96.64 | 104.59 | 102.77 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 132.46 | 121.42 | 154.92 | 132.01 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 38.85 M | 52.96 M | 51.13 M | 52.49 M |
| Dette nette (€) | -18.65 M | -17.1 M | -20.53 M | -14.25 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 54.97 | 59.85 | 62.15 | 62.57 |
| Trésorerie (€) | 6.12 M | 7.41 M | 9.44 M | 16.94 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.48 | -0.32 | -0.4 | -0.27 |
| Ratio d'endettement (%) | -109.91 | -83.08 | -95.2 | -52.54 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 23.62 M | 23.73 M | 29.1 M | 27.39 M |
| Liquidité générale | 104.2 | 127.18 | 111.26 | 131.1 |
| Liquidité réduite | 104.2 | 127.18 | 111.26 | 131.1 |
| Couverture de la dette | 0.29 | 0.78 | 0.82 | 0.92 |
| Salaires et charges sociales (€) | 31.49 M | 31.31 M | 31.86 M | 32.31 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 30.15 | 23.9 | 26.22 | 25.97 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 319.97 K | 802.9 K | 871.07 K | 1.68 M |
