TF1 PRODUCTION, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1989.
Établie à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), elle se consacre au secteur d'activité de 5911A. L'entité TF1 PRODUCTION se concentre sur production de films et de programmes pour la télévision.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 70.68 M €, soit soixante-dix millions six cent quatre-vingt-trois mille cinq cent quarante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 2.77 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, TF1 PRODUCTION montrait une trésorerie de 6.12 M €.
En termes d’effectifs, TF1 PRODUCTION emploie 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TF1 PRODUCTION compte parmi ses dirigeants Fabrice Bailly, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 70.68 M | 88.49 M | 82.27 M | 83.88 M |
| Marge brute (€) | 32.68 M | 43.11 M | 37.84 M | 40.46 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 36.61 M | 51.52 M | 48.21 M | 46.07 M |
| EBITDA (€) | 36.6 M | 51.73 M | 49.94 M | 46.95 M |
| EBITDA - EBE (€) | 4.35 K | -206.68 K | -1.72 M | -877.79 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.89 M | 7.52 M | 9.34 M | 6.36 M |
| Résultat net (€) | 2.77 M | 6.58 M | 8.18 M | 10.58 M |
| Taux de marge nette (%) | 3.92 | 7.43 | 9.94 | 12.61 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.31 | 31.97 | 37.92 | 39 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.41 | 14.03 | 15.26 | 17.4 |
| Valeur ajoutée (€) * | 61.25 M | 74.51 M | 74.7 M | 71.87 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 86.65 | 84.2 | 90.8 | 85.68 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 46.24 | 48.72 | 46 | 48.23 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 51.78 | 58.46 | 60.7 | 55.97 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 51.79 | 58.23 | 58.61 | 54.93 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.62 M | 8.68 M | 8.76 M | 17.56 M |
| BFRE (€) | -6.19 M | -1.25 M | -5.16 M | -3.18 M |
| BFRHE (€) | 1.55 M | 1.74 M | 3.64 M | 29.94 K |
| BFR en jours de CA (j) | 13.55 | 35.79 | 38.87 | 76.39 |
| BFRE en jours de CA (j) | -31.95 | -5.16 | -22.91 | -13.82 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 299.2 Md | 421.66 Md | 820.93 Md | 6.88 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 100.27 | 96.64 | 104.59 | 102.77 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 132.46 | 121.42 | 154.92 | 132.01 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 38.85 M | 52.96 M | 51.13 M | 52.49 M |
| Dette nette (€) | -18.65 M | -17.1 M | -20.53 M | -14.25 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 54.97 | 59.85 | 62.15 | 62.57 |
| Trésorerie (€) | 6.12 M | 7.41 M | 9.44 M | 16.94 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.48 | -0.32 | -0.4 | -0.27 |
| Ratio d'endettement (%) | -109.91 | -83.08 | -95.2 | -52.54 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 23.62 M | 23.73 M | 29.1 M | 27.39 M |
| Liquidité générale | 104.2 | 127.18 | 111.26 | 131.1 |
| Liquidité réduite | 104.2 | 127.18 | 111.26 | 131.1 |
| Couverture de la dette | 0.29 | 0.78 | 0.82 | 0.92 |
| Salaires et charges sociales (€) | 31.49 M | 31.31 M | 31.86 M | 32.31 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 30.15 | 23.9 | 26.22 | 25.97 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 319.97 K | 802.9 K | 871.07 K | 1.68 M |
