SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE CASSIS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1989.
Située à CASSIS (13260), elle est active dans le secteur d'activité 9200Z. Cette entité SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE CASSIS se focalise principalement organisation de jeux de hasard et d'argent.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 13.28 M €, soit treize millions deux cent quatre-vingt mille quatre cent quarante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 1.6 M €.
Au terme de l'exercice 2024, SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE CASSIS disposait d'une trésorerie de 817.5 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE CASSIS rassemble 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE CASSIS est dirigée par Olivier Ponthieu, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13.28 M | 13.94 M | 13.61 M | 7.11 M |
| Marge brute (€) | 9.08 M | 10.02 M | 10 M | 5.03 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.01 M | 4.81 M | 5.28 M | 1.67 M |
| EBITDA (€) | 3.25 M | 3.86 M | 4.36 M | 1.59 M |
| EBITDA - EBE (€) | 768.63 K | 948.97 K | 916.32 K | 77.37 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.27 M | 2.83 M | 3.52 M | 696.94 K |
| Résultat net (€) | 1.6 M | 2.11 M | 2.25 M | -26.26 K |
| Taux de marge nette (%) | 12.05 | 15.14 | 16.52 | -0.37 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 32.31 | 38.65 | 43.66 | -0.9 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 16.8 | 20.67 | 21.07 | -0.38 |
| Valeur ajoutée (€) * | 8.8 M | 9.25 M | 9.51 M | 6.25 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 66.26 | 66.34 | 69.88 | 87.99 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 68.38 | 71.92 | 73.46 | 70.72 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 24.44 | 27.66 | 32.04 | 22.34 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 30.22 | 34.47 | 38.78 | 23.43 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.15 M | 4.11 M | 4.77 M | 2.15 M |
| BFRE (€) | -3.43 M | -3.79 M | -3.93 M | -3.14 M |
| BFRHE (€) | 6.08 M | 6.84 M | 6.69 M | 4.36 M |
| BFR en jours de CA (j) | 113.98 | 107.51 | 127.82 | 110.49 |
| BFRE en jours de CA (j) | -94.21 | -99.36 | -105.3 | -161.21 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 221.17 Md | 261.32 Md | 249.58 Md | 84.89 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 176.17 | 174.83 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 38.47 | 33.42 | 41.65 | 48.2 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.59 M | 3.15 M | 3.17 M | 905.6 K |
| Dette nette (€) | -3.47 M | -3.9 M | -4.16 M | -2.87 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 19.5 | 22.59 | 23.33 | 12.74 |
| Font de roulement (€) | - | 3.36 M | - | 1.34 M |
| Couverture du BFR | - | 81.82 | - | 62.51 |
| Trésorerie (€) | 817.5 K | 623.64 K | 960.96 K | 691.72 K |
| Dettes financières (€) | - | 125.56 K | - | 12.71 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.34 | -1.24 | -1.31 | -3.17 |
| Ratio d'endettement (%) | -70.07 | -71.49 | -80.83 | -98.56 |
| Autonomie financière (%) | - | 43.49 | - | 229.21 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.53 M | 3.88 M | 4 M | 3.19 M |
| Liquidité générale | 177.51 | 175.1 | 170.15 | 148.8 |
| Liquidité réduite | 177.51 | 175.1 | 170.15 | 148.8 |
| Couverture de la dette | 0.52 | 0.6 | 0.63 | -0.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.64 M | 4.65 M | 4.59 M | 3.21 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 26.56 | 25.48 | 25.12 | 35.8 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 499.41 K | 683.18 K | 890.05 K | - |