KDI (HUBXML KDI HUBXML DEV KDI HUBXML INT KDI), une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1989.
Localisée à SAINT-DENIS (93210), elle intervient dans le secteur d'activité 4672Z. Cette entité KDI (HUBXML KDI HUBXML DEV KDI HUBXML INT KDI) met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux.
Pour l'exercice 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 262.5 M €, soit deux cent soixante-deux millions quatre cent quatre-vingt-quinze mille cinq cent vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -37.25 M €.
Au terme de l'exercice 2023, KDI (HUBXML KDI HUBXML DEV KDI HUBXML INT KDI) révélait une trésorerie de 1.22 M €.
En termes d’effectifs, KDI (HUBXML KDI HUBXML DEV KDI HUBXML INT KDI) dénombre 500 - 999 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, KDI (HUBXML KDI HUBXML DEV KDI HUBXML INT KDI) est administrée par ANON FRANCE HOLDING, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 262.5 M | 355.12 M | 311.09 M | 283.38 M |
| Marge brute (€) | 4.05 M | 37.29 M | 47.82 M | 21.6 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -33.12 M | -6.71 M | -3.44 M | -27.95 M |
| EBITDA (€) | -29.46 M | 1.93 M | 14.16 M | -20.91 M |
| EBITDA - EBE (€) | -3.66 M | -8.65 M | -17.6 M | -7.04 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -31.43 M | -123.23 K | 12.04 M | -22.66 M |
| Résultat net (€) | -37.25 M | 12.57 M | 21.4 M | -37.61 M |
| Taux de marge nette (%) | -14.19 | 3.54 | 6.88 | -13.27 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -228.73 | 23.4 | 51.92 | -197.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -19.56 | 5.57 | 7.65 | -15.75 |
| Valeur ajoutée (€) * | 38.68 M | 55.1 M | 85.72 M | 59.49 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.74 | 15.51 | 27.56 | 20.99 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 1.54 | 10.5 | 15.37 | 7.62 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -11.22 | 0.54 | 4.55 | -7.38 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -12.62 | -1.89 | -1.1 | -9.86 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 50.72 M | 77.03 M | 130.85 M | 101.97 M |
| BFRE (€) | 43.85 M | 70.74 M | 59.04 M | 3.89 M |
| BFRHE (€) | 4.68 M | 2.44 M | 71.27 M | 91.29 M |
| BFR en jours de CA (j) | 70.53 | 79.18 | 153.53 | 131.34 |
| BFRE en jours de CA (j) | 60.97 | 72.71 | 69.27 | 5.01 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.37 T | 2.37 T | 60.74 T | 70.87 T |
| Délais de paiement clients (j) | 62.77 | 62.83 | 133.34 | 131.56 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 59.43 | 51.83 | 56.99 | 62.15 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.21 | 0.2 | 0.24 | 0.18 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -21.55 M | 24.65 M | 29.04 M | -29.35 M |
| Dette nette (€) | -138.96 M | -146.55 M | -198.82 M | -150.06 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -8.21 | 6.94 | 9.33 | -10.36 |
| Font de roulement (€) | 13.93 M | 50.36 M | 90.33 M | 25.21 M |
| Couverture du BFR | 27.45 | 65.38 | 69.03 | 24.72 |
| Trésorerie (€) | 1.22 M | 1.75 M | 1.3 M | 42.59 K |
| Dettes financières (€) | 86.22 M | 86.43 M | 138.18 M | 90.03 M |
| Capacité de remboursement (€) | 6.45 | -5.95 | -6.85 | 5.11 |
| Ratio d'endettement (%) | -853.28 | -272.8 | -482.46 | -786.79 |
| Autonomie financière (%) | 0.19 | 0.62 | 0.3 | 0.21 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 51.12 M | 58.74 M | 59.6 M | 52.96 M |
| Liquidité générale | 33.52 | 42.98 | 58.24 | 69.08 |
| Liquidité réduite | 33.52 | 42.98 | 58.24 | 69.08 |
| Couverture de la dette | -3.34 | 1.01 | 1.45 | -2.96 |
| Salaires et charges sociales (€) | 33.95 M | 39.87 M | 46.36 M | 45.19 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 9.16 | 7.99 | 10.75 | 11.24 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 1.1 M | - |
