CARRILLO, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1989.
Localisée à FABREGUES (34690), elle se consacre au secteur d'activité de 4333Z. Cette structure CARRILLO se focalise principalement sur travaux de revêtement des sols et des murs.
Pour l'exercice clos en 2022, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 5.08 M €, soit cinq millions quatre-vingt-deux mille trois cent quatre-vingt-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -40.61 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, CARRILLO disposait d'une trésorerie de 118.94 K €.
En termes d’effectifs, CARRILLO recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CARRILLO est dirigée par SARL CRAMOISAN, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.08 M | 8.05 M | 7.97 M | 6.1 M |
| Marge brute (€) | 1.24 M | 2.94 M | 2.88 M | 2.43 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -29.34 K | 628.89 K | 698.94 K | 217.96 K |
| EBITDA (€) | -11.79 K | 636.76 K | 730.7 K | 193.19 K |
| EBITDA - EBE (€) | -17.55 K | -7.87 K | -31.76 K | 24.77 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -59.86 K | 577.41 K | 687.51 K | 172.26 K |
| Résultat net (€) | -40.61 K | 448.08 K | 491.04 K | 160.55 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.8 | 5.57 | 6.16 | 2.63 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -5.71 | 37.34 | 43.23 | 22.15 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -1.02 | 10.3 | 9 | 6.84 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.07 M | 2.19 M | 2.24 M | 1.65 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.08 | 27.14 | 28.12 | 27.02 |
| Croissance | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 24.39 | 36.54 | 36.19 | 39.85 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.23 | 7.91 | 9.17 | 3.17 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.58 | 7.81 | 8.77 | 3.57 |
| Gestion BFR | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.89 M | 2.23 M | 883.74 K | 587.8 K |
| BFRE (€) | 1.26 M | 848.31 K | -1.48 M | 121.43 K |
| BFRHE (€) | 398.83 K | 314.37 K | 860.18 K | 87.7 K |
| BFR en jours de CA (j) | 136.01 | 100.99 | 40.47 | 35.15 |
| BFRE en jours de CA (j) | 90.29 | 38.46 | -67.55 | 7.26 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.55 Md | 6.93 Md | 18.78 Md | 1.47 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 169.62 | 110.82 | 136.07 | 85.27 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 89.35 | 71.19 | 180 | 76.39 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.19 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 7.49 K | 507.45 K | 535.51 K | 217.35 K |
| Dette nette (€) | -3.15 M | -2.19 M | -2.85 M | -1.44 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.15 | 6.3 | 6.72 | 3.56 |
| Font de roulement (€) | 1.78 M | 2.12 M | 862.64 K | 332.38 K |
| Couverture du BFR | 93.73 | 95.2 | 97.61 | 56.55 |
| Trésorerie (€) | 118.94 K | 958.18 K | 1.48 M | 152.36 K |
| Dettes financières (€) | 1.57 M | 1.42 M | 346.13 K | 45.68 K |
| Capacité de remboursement (€) | -420.69 | -4.32 | -5.31 | -6.63 |
| Ratio d'endettement (%) | -443.08 | -182.67 | -250.49 | -198.82 |
| Autonomie financière (%) | 0.45 | 0.84 | 3.28 | 15.87 |
| Solvabilité | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.58 M | 1.62 M | 3.96 M | 1.32 M |
| Liquidité générale | 77.13 | 109.18 | 103.95 | 100.78 |
| Liquidité réduite | 77.13 | 109.18 | 103.95 | 100.78 |
| Couverture de la dette | -0.08 | 0.77 | 0.49 | 0.29 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.5 M | 2.21 M | 2.18 M | 2.13 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 18.89 | 17.62 | 18.24 | 22.36 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 156.22 K | 191.96 K | 36.17 K |
