TEINTURERIES DE TARARE, une entreprise de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), opère depuis 1989.
Localisée à JOUX (69170), elle est active dans le secteur d'activité 1330Z. La société TEINTURERIES DE TARARE se consacre essentiellement ennoblissement textile.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 2.51 M €, soit deux millions cinq cent quatorze mille neuf cent soixante-douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -333.08 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TEINTURERIES DE TARARE disposait d'une trésorerie de 21.23 K €.
En termes d’effectifs, TEINTURERIES DE TARARE rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TEINTURERIES DE TARARE est dirigée par Ezzat Safadi, qui exerce les responsabilités de Directeur général délégué.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.51 M | - | - | 2.87 M |
| Marge brute (€) | 784.53 K | - | - | 976.3 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -224.53 K | - | - | 38.11 K |
| EBITDA (€) | -222.27 K | - | - | 49.14 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.26 K | - | - | -11.04 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -340.48 K | - | - | 16.45 K |
| Résultat net (€) | -333.08 K | - | - | 33.83 K |
| Taux de marge nette (%) | -13.24 | - | - | 1.18 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -81.03 | - | - | 4.87 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -26.05 | - | - | 1.65 |
| Valeur ajoutée (€) * | 619.66 K | - | - | 828.12 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.64 | - | - | 28.85 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 31.19 | - | - | 34.01 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -8.84 | - | - | 1.71 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8.93 | - | - | 1.33 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 234.73 K | 628.27 K | 728.88 K | 827.78 K |
| BFRE (€) | 173.42 K | 282.97 K | 560.25 K | 317.98 K |
| BFRHE (€) | 12.08 K | 82.51 K | 8.13 K | 56.04 K |
| BFR en jours de CA (j) | 34.07 | - | - | 105.25 |
| BFRE en jours de CA (j) | 25.17 | - | - | 40.43 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 83.24 M | - | - | 440.76 M |
| Délais de paiement clients (j) | 51.77 | - | - | 81.78 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 54.15 | - | - | 59.72 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | - | - | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -212.48 K | - | - | 68.31 K |
| Dette nette (€) | -846.14 K | -822.08 K | -984.13 K | -956.63 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -8.45 | - | - | 2.38 |
| Font de roulement (€) | 206.73 K | 567.02 K | 698.88 K | 771.61 K |
| Couverture du BFR | 88.07 | 90.25 | 95.88 | 93.21 |
| Trésorerie (€) | 21.23 K | 201.55 K | 130.5 K | 397.58 K |
| Dettes financières (€) | 427.73 K | 555.75 K | 702.21 K | 847.88 K |
| Capacité de remboursement (€) | 3.98 | - | - | -14.01 |
| Ratio d'endettement (%) | -205.85 | -107.18 | -112.84 | -137.71 |
| Autonomie financière (%) | 0.96 | 1.38 | 1.24 | 0.82 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 411.64 K | 406.63 K | 382.41 K | 450.16 K |
| Liquidité générale | 44.14 | 74.11 | 75.53 | 77.57 |
| Liquidité réduite | 44.14 | 74.11 | 75.53 | 77.57 |
| Couverture de la dette | -2.17 | - | - | 0.26 |
| Salaires et charges sociales (€) | 964.54 K | - | - | 894.12 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 30.69 | - | - | 24.34 |