VDGS ALUMINIUM (SEPALUMIC DIFFUSION), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1989.
Localisée à GENLIS (21110), elle est active dans le secteur d'activité 4673A. Cette entité VDGS ALUMINIUM (SEPALUMIC DIFFUSION) se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 20.1 M €, soit vingt millions cent mille huit cent dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 639.74 K €.
Au terme de l'exercice 2024, VDGS ALUMINIUM (SEPALUMIC DIFFUSION) affichait une trésorerie de 1.04 M €.
En termes d’effectifs, VDGS ALUMINIUM (SEPALUMIC DIFFUSION) dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, VDGS ALUMINIUM (SEPALUMIC DIFFUSION) est dirigée par SEPALUMIC INVEST, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 20.1 M | 22.53 M | 22.45 M | 17.37 M |
| Marge brute (€) | 3.24 M | 2.6 M | 3.92 M | 2.49 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.71 M | - | 2.14 M | 784.57 K |
| EBITDA (€) | 1.61 M | 727.06 K | 1.98 M | 926.73 K |
| EBITDA - EBE (€) | 102.53 K | - | 158.19 K | -142.17 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.55 M | 727.07 K | 1.92 M | 864.48 K |
| Résultat net (€) | 639.74 K | 300.87 K | 889.2 K | 547.05 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.18 | 1.34 | 3.96 | 3.15 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.63 | 8.01 | 20.47 | 15.77 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.83 | 2.1 | 7.01 | 5.26 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.83 M | 2.45 M | 4.15 M | 2.25 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.06 | 10.86 | 18.47 | 12.98 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 16.13 | 11.52 | 17.47 | 14.36 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.99 | 3.23 | 8.82 | 5.34 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.5 | - | 9.53 | 4.52 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 7.16 M | 6.96 M | 8.3 M | 6.92 M |
| BFRE (€) | -2.42 M | -400.24 K | 3.92 M | 3.08 M |
| BFRHE (€) | 5.62 M | 2.95 M | 31.06 K | -972.36 K |
| BFR en jours de CA (j) | 130.02 | 112.76 | 134.94 | 145.43 |
| BFRE en jours de CA (j) | -44 | -6.48 | 63.67 | 64.65 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 309.35 Md | 182.39 Md | 1.91 Md | -46.26 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 161.48 | 138.46 | 121.8 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 124.57 | 68.55 | 67.2 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 929.71 K | - | 1.12 M | 609.37 K |
| Dette nette (€) | -11.36 M | -9.52 M | -7.96 M | -5.43 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.63 | - | 4.98 | 3.51 |
| Font de roulement (€) | 4.05 M | 3.51 M | 4.32 M | 3.6 M |
| Couverture du BFR | 56.5 | 50.41 | 52.1 | 52.08 |
| Trésorerie (€) | 1.04 M | 1.04 M | 377.53 K | 1.5 M |
| Dettes financières (€) | 277.72 K | 104.64 K | 326.79 K | 418.17 K |
| Capacité de remboursement (€) | -12.22 | - | -7.12 | -8.91 |
| Ratio d'endettement (%) | -277.6 | -253.41 | -183.3 | -156.54 |
| Autonomie financière (%) | 14.74 | 35.88 | 13.29 | 8.29 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 9.2 M | 7 M | 4.04 M | 3.19 M |
| Liquidité générale | 109.87 | 107.49 | 110.4 | 111.45 |
| Liquidité réduite | 109.87 | 107.49 | 110.4 | 111.45 |
| Couverture de la dette | 2.74 | 1.39 | 2.54 | 1.68 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.48 M | 1.59 M | 1.67 M | 1.62 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 5.07 | 4.89 | 5.18 | 6.56 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 214.72 K | 104.64 K | 326.79 K | 216.06 K |
