SOC EXPLOITATION TRANSPORTS DENON (SETD), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 1988.
Établie à LAMENTIN (97129), elle se spécialise dans 4939B. L'entité SOC EXPLOITATION TRANSPORTS DENON (SETD) se focalise principalement sur autres transports routiers de voyageurs.
Pour l'exercice clos en 2017, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 184.23 K €, soit cent quatre-vingt-quatre mille deux cent trente-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -59.8 K €.
À la clôture de l'exercice 2018, SOC EXPLOITATION TRANSPORTS DENON (SETD) affichait une trésorerie de 24.02 K €.
En termes d’effectifs, SOC EXPLOITATION TRANSPORTS DENON (SETD) compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOC EXPLOITATION TRANSPORTS DENON (SETD) est sous la direction de Max Denon, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 184.23 K | 183.88 K | 457.16 K |
| Marge brute (€) | - | 80.93 K | 31.43 K | 146.64 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 17.44 K | -27.12 K | -86.04 K |
| EBITDA (€) | - | -8.28 K | -37.95 K | -131.31 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 25.71 K | 10.83 K | 45.28 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -51.5 K | -81.22 K | -168.06 K |
| Résultat net (€) | - | -59.8 K | -82.71 K | 7.34 K |
| Taux de marge nette (%) | - | -32.46 | -44.98 | 1.61 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | -54.53 | -48.81 | 2.91 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Rentabilité économique (%) | - | -20.79 | -21.95 | 1.74 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 113.63 K | 110.69 K | 232.22 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 61.68 | 60.19 | 50.8 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Taux de marge brute (%) | - | 43.93 | 17.09 | 32.08 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | -4.49 | -20.64 | -28.72 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 9.47 | -14.75 | -18.82 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| BFR (€) | 93.51 K | 93.21 K | 115.99 K | 124.79 K |
| BFRE (€) | 20.42 K | 16.85 K | 31.29 K | 56.87 K |
| BFRHE (€) | 49.07 K | 63.46 K | 12.67 K | 65.87 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 184.67 | 230.23 | 99.63 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 33.38 | 62.1 | 45.41 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 32.03 M | 6.38 M | 82.5 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 180 | 180 | 117.26 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 83.38 | 71.05 | 36.66 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.03 | 0.07 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 8.6 K | -28.61 K | 89.36 K |
| Dette nette (€) | -114.17 K | -165.05 K | -193.3 K | -166.63 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 4.67 | -15.56 | 19.55 |
| Font de roulement (€) | 93.51 K | 93.21 K | 57.99 K | 124.79 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 49.99 | 100 |
| Trésorerie (€) | 24.02 K | 12.9 K | 14.03 K | 3.66 K |
| Dettes financières (€) | 124.51 K | 146.1 K | 101.08 K | 119.17 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -19.2 | 6.76 | -1.86 |
| Ratio d'endettement (%) | -94.97 | -150.5 | -114.07 | -66.07 |
| Autonomie financière (%) | 0.97 | 0.75 | 1.68 | 2.12 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 13.68 K | 31.85 K | 48.25 K | 51.12 K |
| Liquidité générale | 73.88 | 67.19 | 73.32 | 97.78 |
| Liquidité réduite | 73.88 | 67.19 | 73.32 | 97.78 |
| Couverture de la dette | - | -6.31 | -4.79 | 0.37 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 60.56 K | 60.26 K | 226.54 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Salaires / CA (%) | - | 28.49 | 28.6 | 42.5 |