TOLCOLOR, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1989.
Basée à LE THILLAY (95500), elle œuvre dans 2550B. L'entreprise TOLCOLOR se consacre sur découpage, emboutissage.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 19.28 M €, soit dix-neuf millions deux cent soixante-dix-huit mille quatre cent cinquante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 359.23 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TOLCOLOR affichait une trésorerie de 346.12 K €.
En termes d’effectifs, TOLCOLOR recense 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TOLCOLOR compte parmi ses dirigeants Sophie Robert, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 19.28 M | 26.01 M | 33 M | 23.45 M |
| Marge brute (€) | 1.36 M | 1.85 M | 3.49 M | 1.67 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 483.92 K | 673.95 K | 1.96 M | 1.94 M |
| EBITDA (€) | 449.24 K | 640.17 K | 1.92 M | 1.91 M |
| EBITDA - EBE (€) | 34.68 K | 33.78 K | 36.89 K | 29.88 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 419.34 K | 604.96 K | 1.89 M | 1.87 M |
| Résultat net (€) | 359.23 K | 541.27 K | -132.9 K | 126.58 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.86 | 2.08 | -0.4 | 0.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.52 | 5.49 | -1.38 | 1.63 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.02 | 4.04 | -0.93 | 1.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.14 M | 1.32 M | 4.87 M | 4.36 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 5.93 | 5.06 | 14.75 | 18.58 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 7.05 | 7.12 | 10.58 | 7.13 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.33 | 2.46 | 5.83 | 8.15 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.51 | 2.59 | 5.94 | 8.28 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 10.15 M | 9.78 M | 9.55 M | 8.11 M |
| BFRE (€) | 6.68 M | 7.38 M | 7.79 M | 6.91 M |
| BFRHE (€) | 3.13 M | 2.06 M | 414.75 K | 72.81 K |
| BFR en jours de CA (j) | 192.19 | 137.28 | 105.66 | 126.27 |
| BFRE en jours de CA (j) | 126.47 | 103.54 | 86.17 | 107.6 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 165.07 Md | 146.98 Md | 37.49 Md | 4.68 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 137.24 | 104.96 | 55.82 | 56.57 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 30.01 | 49.4 | 50.05 | 45.91 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.29 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 527.68 K | 683.04 K | 23.21 K | 251.78 K |
| Dette nette (€) | -1.33 M | -3.19 M | -3.36 M | -3.01 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.74 | 2.63 | 0.07 | 1.07 |
| Font de roulement (€) | 10.15 M | 9.78 M | - | 8.07 M |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | - | 99.46 |
| Trésorerie (€) | 346.12 K | 341.45 K | 1.34 M | 1.08 M |
| Dettes financières (€) | 1.16 K | 12.97 K | - | 428.77 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.53 | -4.67 | -144.57 | -11.96 |
| Ratio d'endettement (%) | -13.05 | -32.37 | -34.9 | -38.88 |
| Autonomie financière (%) | 8.84 K | 760.55 | - | 18.06 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.68 M | 3.52 M | 4.7 M | 3.62 M |
| Liquidité générale | 460.74 | 225.31 | 138.99 | 117.75 |
| Liquidité réduite | 460.74 | 225.31 | 138.99 | 117.75 |
| Couverture de la dette | 1.3 | 1.13 | -0.31 | 0.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 744.02 K | 764.51 K | 1.02 M | 871.46 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 2.74 | 2.07 | 2.16 | 2.66 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 121.65 K | 176.68 K | -27.99 K | 55.62 K |
