ROCHES CONTRACT, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1989.
Située à MARCK (62730), elle œuvre dans le secteur d'activité 4759A. L'entreprise ROCHES CONTRACT se consacre essentiellement commerce de détail de meubles.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 1.4 M €, soit un million trois cent quatre-vingt-seize mille cinq cent quarante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 63 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ROCHES CONTRACT révélait une trésorerie de 16.01 K €.
En termes d’effectifs, ROCHES CONTRACT dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ROCHES CONTRACT est sous la direction de Gerard Roches, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.4 M | 1.57 M | 1.65 M | 1.23 M |
| Marge brute (€) | 372.67 K | 478.85 K | 380.45 K | 17.55 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 95.73 K | 138.93 K | -66.67 K | -340.69 K |
| EBITDA (€) | 98.54 K | 199.73 K | -58.69 K | -331.1 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.81 K | -60.8 K | -7.98 K | -9.59 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 96.78 K | 197.36 K | -62.38 K | -333.23 K |
| Résultat net (€) | 63 K | 261.93 K | -173.88 K | -373.48 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.51 | 16.73 | -10.55 | -30.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 50.33 | 421.26 | 3.22 | 7.15 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.03 | 38.67 | -27.03 | -60.11 |
| Valeur ajoutée (€) * | 338.99 K | 1.04 M | 355.08 K | 34.2 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.27 | 66.35 | 21.53 | 2.77 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 26.68 | 30.58 | 23.07 | 1.42 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.06 | 12.75 | -3.56 | -26.86 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.86 | 8.87 | -4.04 | -27.64 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 394.53 K | 254.99 K | 26.77 K | 133.15 K |
| BFRE (€) | 305.58 K | -171.75 K | -27.4 K | 18.61 K |
| BFRHE (€) | 107.64 K | 303.74 K | 8.81 K | -60.88 K |
| BFR en jours de CA (j) | 103.12 | 59.44 | 5.92 | 39.43 |
| BFRE en jours de CA (j) | 79.86 | -40.03 | -6.06 | 5.51 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 411.83 M | 1.3 Md | 39.78 M | -205.58 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 124 | 106.84 | 105.73 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 86.96 | 104.15 | 133.69 | 107.51 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0 | 0.07 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 64.77 K | 264.47 K | -170.16 K | -371.23 K |
| Dette nette (€) | -643.55 K | -493.09 K | -6.04 M | -5.76 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.64 | 16.89 | -10.32 | -30.12 |
| Font de roulement (€) | 342.43 K | 254.01 K | -18.57 K | 37.71 K |
| Couverture du BFR | 86.79 | 99.62 | -69.39 | 28.32 |
| Trésorerie (€) | 16.01 K | 122.01 K | 20 | 79.98 K |
| Dettes financières (€) | 230.67 K | 206.2 K | 5.4 M | 5.28 M |
| Capacité de remboursement (€) | -9.94 | -1.86 | 35.49 | 15.53 |
| Ratio d'endettement (%) | -514.12 | -793.04 | 111.92 | 110.37 |
| Autonomie financière (%) | 0.54 | 0.3 | -1 | -0.99 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 376.79 K | 407.92 K | 596.77 K | 464.72 K |
| Liquidité générale | 110.44 | 107.6 | 8.33 | 7.59 |
| Liquidité réduite | 110.44 | 107.6 | 8.33 | 7.59 |
| Couverture de la dette | 0.49 | 2.8 | -1.39 | -3.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | 273.22 K | 338.61 K | 405.15 K | 388.11 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.28 | 15.54 | 17.86 | 22.84 |