CABASSE, une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a été constituée en 1989.
Située à PLOUZANE (29280), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4643Z. Cette organisation CABASSE se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 6.73 M €, soit six millions sept cent trente-deux mille six cent vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -2.56 M €.
Au terme de l'exercice 2024, CABASSE affichait une trésorerie de 104.19 K €.
En termes d’effectifs, CABASSE rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CABASSE est sous la direction de Alain Molinie, qui exerce les responsabilités de Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.73 M | 9.29 M | 10.11 M | 11.03 M |
| Marge brute (€) | 527.74 K | 1.07 M | 905.85 K | 1.13 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.23 M | -245.89 K | -297.2 K | 331.02 K |
| EBITDA (€) | -1.44 M | -468.73 K | -390.62 K | 332.89 K |
| EBITDA - EBE (€) | 211.91 K | 222.85 K | 93.42 K | -1.87 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.05 M | -1.21 M | -1.11 M | -272.01 K |
| Résultat net (€) | -2.56 M | -1.28 M | -1.28 M | -222.86 K |
| Taux de marge nette (%) | -37.97 | -13.78 | -12.69 | -2.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 161.68 | 420.9 | -132.47 | -65.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -29.64 | -11.96 | -10.1 | -2.1 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.18 M | 1.73 M | 1.56 M | 2 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.47 | 18.59 | 15.41 | 18.17 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 7.84 | 11.47 | 8.96 | 10.28 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -21.42 | -5.04 | -3.87 | 3.02 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -18.27 | -2.65 | -2.94 | 3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.08 M | 3.77 M | 6.86 M | 4.6 M |
| BFRE (€) | 849.13 K | 2.61 M | 2.6 M | 2.39 M |
| BFRHE (€) | 320.01 K | 643.96 K | 827.78 K | 1.11 M |
| BFR en jours de CA (j) | 58.62 | 147.99 | 247.89 | 152.32 |
| BFRE en jours de CA (j) | 46.03 | 102.66 | 93.97 | 79.21 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.9 Md | 16.39 Md | 22.92 Md | 33.67 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 55.38 | 51.98 | 53.93 | 60.12 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 120.69 | 80.47 | 86.37 | 81.18 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.37 | 0.43 | 0.39 | 0.35 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.76 M | -208.45 K | -442.39 K | 408.28 K |
| Dette nette (€) | -9.83 M | -10.05 M | -7.47 M | -8.29 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -26.18 | -2.24 | -4.38 | 3.7 |
| Font de roulement (€) | 548.79 K | 2.53 M | 6.17 M | 3.99 M |
| Couverture du BFR | 50.75 | 67.15 | 89.95 | 86.73 |
| Trésorerie (€) | 104.19 K | 692.7 K | 3.95 M | 1.69 M |
| Dettes financières (€) | 6.98 M | 7.37 M | 8.28 M | 6.71 M |
| Capacité de remboursement (€) | 5.58 | 48.2 | 16.9 | -20.31 |
| Ratio d'endettement (%) | 621.96 | 3.3 K | -772.16 | -2.44 K |
| Autonomie financière (%) | -0.23 | -0.04 | 0.12 | 0.05 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.61 M | 2.39 M | 2.76 M | 2.97 M |
| Liquidité générale | 12.07 | 20.41 | 49.6 | 37.16 |
| Liquidité réduite | 12.07 | 20.41 | 49.6 | 37.16 |
| Couverture de la dette | -4.01 | -2.62 | -2.36 | -0.33 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.86 M | 2.13 M | 1.91 M | 1.89 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 19.67 | 16.54 | 13.65 | 12.38 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -294.49 K | -273.24 K | -195.7 K | -195.43 K |
