POLYCEA, une entité juridique SA à conseil d'administration (s.a.i.), opère depuis 1989.
Localisée à PARIS (75009), elle se consacre au secteur d'activité de 7022Z. L'entité POLYCEA se concentre sur conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 30.01 M €, soit trente millions sept mille trois cent trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 1.17 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, POLYCEA présentait une trésorerie de 660.88 K €.
En termes d’effectifs, POLYCEA recense 250 - 499 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, POLYCEA est sous la direction de Dominique Taieb, qui occupe la fonction de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 30.01 M | 32.72 M | 33.4 M | 29.38 M |
| Marge brute (€) | 24.89 M | 25.74 M | 27.27 M | 25.72 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.25 M | 3.39 M | - | 4.79 M |
| EBITDA (€) | 2.2 M | 2.53 M | 4.13 M | 4.05 M |
| EBITDA - EBE (€) | 1.06 M | 864.17 K | - | 739.61 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.29 M | 1.82 M | 3.77 M | 3.86 M |
| Résultat net (€) | 1.17 M | 1.37 M | 2.06 M | 3.05 M |
| Taux de marge nette (%) | 3.88 | 4.2 | 6.16 | 10.39 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26.31 | 28.47 | 37.25 | 46.36 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.14 | 8.62 | 10.94 | 13.56 |
| Valeur ajoutée (€) * | 18.56 M | 20.12 M | 20.62 M | 18.93 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 61.84 | 61.51 | 61.73 | 64.44 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 82.94 | 78.67 | 81.67 | 87.55 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.32 | 7.73 | 12.37 | 13.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.84 | 10.37 | - | 16.31 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.96 M | 3.79 M | 5.51 M | 9.8 M |
| BFRE (€) | -2.49 M | - | - | -3.94 M |
| BFRHE (€) | -1.47 M | 6.52 M | 6.81 M | 9.88 M |
| BFR en jours de CA (j) | 60.37 | 42.33 | 60.25 | 121.72 |
| BFRE en jours de CA (j) | -30.24 | - | - | -48.93 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -121.17 Md | 584.03 Md | 623.25 Md | 795.27 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 159 | 144.96 | 177.36 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 74.44 | 52.68 | 96.49 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | - | - | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.16 M | 2.2 M | - | 3.3 M |
| Dette nette (€) | -17.55 M | -10.89 M | -12.89 M | -15.83 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.21 | 6.71 | - | 11.22 |
| Trésorerie (€) | 660.88 K | 169.7 K | 305.97 K | 12.03 K |
| Capacité de remboursement (€) | -8.11 | -4.96 | - | -4.8 |
| Ratio d'endettement (%) | -396.23 | -225.9 | -233.31 | -240.47 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 9.95 M | 10.17 M | 11.79 M | 11.97 M |
| Liquidité générale | 80.62 | - | - | 137.33 |
| Liquidité réduite | 80.62 | - | - | 137.33 |
| Couverture de la dette | 0.13 | 0.15 | 0.2 | 0.31 |
| Salaires et charges sociales (€) | 21.41 M | 22.78 M | 22.71 M | 20.26 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 49.34 | 48.23 | 46.8 | 47.56 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 50.82 K | 188.02 K | 829.2 K | -118.14 K |
