POLYCEA, une SA à conseil d'administration (s.a.i.), existe depuis 1989.
Localisée à PARIS (75009), elle se spécialise dans 7022Z. La société POLYCEA se concentre sur conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 30.01 M €, soit trente millions sept mille trois cent trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 1.17 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, POLYCEA affichait une trésorerie de 660.88 K €.
En termes d’effectifs, POLYCEA recense 250 - 499 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, POLYCEA est sous la direction de Dominique Taieb, qui agit en tant que Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 30.01 M | 32.72 M | 33.4 M | 29.38 M |
| Marge brute (€) | 24.89 M | 25.74 M | 27.27 M | 25.72 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.25 M | 3.39 M | - | 4.79 M |
| EBITDA (€) | 2.2 M | 2.53 M | 4.13 M | 4.05 M |
| EBITDA - EBE (€) | 1.06 M | 864.17 K | - | 739.61 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.29 M | 1.82 M | 3.77 M | 3.86 M |
| Résultat net (€) | 1.17 M | 1.37 M | 2.06 M | 3.05 M |
| Taux de marge nette (%) | 3.88 | 4.2 | 6.16 | 10.39 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26.31 | 28.47 | 37.25 | 46.36 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.14 | 8.62 | 10.94 | 13.56 |
| Valeur ajoutée (€) * | 18.56 M | 20.12 M | 20.62 M | 18.93 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 61.84 | 61.51 | 61.73 | 64.44 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 82.94 | 78.67 | 81.67 | 87.55 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.32 | 7.73 | 12.37 | 13.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.84 | 10.37 | - | 16.31 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.96 M | 3.79 M | 5.51 M | 9.8 M |
| BFRE (€) | -2.49 M | - | - | -3.94 M |
| BFRHE (€) | -1.47 M | 6.52 M | 6.81 M | 9.88 M |
| BFR en jours de CA (j) | 60.37 | 42.33 | 60.25 | 121.72 |
| BFRE en jours de CA (j) | -30.24 | - | - | -48.93 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -121.17 Md | 584.03 Md | 623.25 Md | 795.27 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 159 | 144.96 | 177.36 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 74.44 | 52.68 | 96.49 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | - | - | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.16 M | 2.2 M | - | 3.3 M |
| Dette nette (€) | -17.55 M | -10.89 M | -12.89 M | -15.83 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.21 | 6.71 | - | 11.22 |
| Trésorerie (€) | 660.88 K | 169.7 K | 305.97 K | 12.03 K |
| Capacité de remboursement (€) | -8.11 | -4.96 | - | -4.8 |
| Ratio d'endettement (%) | -396.23 | -225.9 | -233.31 | -240.47 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 9.95 M | 10.17 M | 11.79 M | 11.97 M |
| Liquidité générale | 80.62 | - | - | 137.33 |
| Liquidité réduite | 80.62 | - | - | 137.33 |
| Couverture de la dette | 0.13 | 0.15 | 0.2 | 0.31 |
| Salaires et charges sociales (€) | 21.41 M | 22.78 M | 22.71 M | 20.26 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 49.34 | 48.23 | 46.8 | 47.56 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 50.82 K | 188.02 K | 829.2 K | -118.14 K |
