LE CELLIER DU PIC
285 AV DE SAINTE CROIX - 34820 ASSAS
LE CELLIER DU PIC, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1989.
Basée à ASSAS (34820), elle se spécialise dans 4634Z. L'entité LE CELLIER DU PIC se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 9.89 M €, soit neuf millions huit cent quatre-vingt-treize mille deux cent quatre-vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 16.56 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, LE CELLIER DU PIC présentait une trésorerie de 530.63 K €.
En termes d’effectifs, LE CELLIER DU PIC compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LE CELLIER DU PIC est sous la direction de SCA LES VIGNERONS DU PIC, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.89 M | 9.48 M | 8.25 M | 7.86 M |
| Marge brute (€) | 1.58 M | 1.45 M | 1.29 M | 809.31 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 425.63 K | 416.86 K | 351.99 K | -198.16 K |
| EBITDA (€) | 431 K | 442.78 K | 396.54 K | -192.3 K |
| EBITDA - EBE (€) | -5.37 K | -25.91 K | -44.55 K | -5.86 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 19.32 K | 31.25 K | -12.3 K | -228.27 K |
| Résultat net (€) | 16.56 K | 31.6 K | 10.37 K | -218.03 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.17 | 0.33 | 0.13 | -2.77 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.16 | 2.17 | 1 | -24.62 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.18 | 0.33 | 0.1 | -2.77 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.4 M | 1.35 M | 1.23 M | 645.13 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.13 | 14.22 | 14.92 | 8.2 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 15.97 | 15.31 | 15.6 | 10.29 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.36 | 4.67 | 4.81 | -2.45 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.3 | 4.4 | 4.27 | -2.52 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| BFR (€) | 1.09 M | 1.07 M | 1.08 M | -125.91 K |
| BFRE (€) | 337.82 K | 199.01 K | 6.56 K | -1.97 M |
| BFRHE (€) | 219.21 K | 216.35 K | 421.86 K | 455.01 K |
| BFR en jours de CA (j) | 40.17 | 41.13 | 47.92 | -5.84 |
| BFRE en jours de CA (j) | 12.46 | 7.66 | 0.29 | -91.55 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.94 Md | 5.62 Md | 9.54 Md | 9.8 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 85.54 | 83.83 | 101.62 | 96.03 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.19 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 438.72 K | 445.61 K | 419.29 K | -177.24 K |
| Dette nette (€) | -7.49 M | -7.48 M | -8.21 M | -5.58 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.43 | 4.7 | 5.08 | -2.25 |
| Font de roulement (€) | 1.08 M | 1.06 M | 1.07 M | -161.25 K |
| Couverture du BFR | 99.63 | 98.99 | 99.2 | 128.07 |
| Trésorerie (€) | 530.63 K | 651.63 K | 654.92 K | 1.38 M |
| Dettes financières (€) | 3.59 M | 3.79 M | 4.51 M | 1.78 M |
| Capacité de remboursement (€) | -17.07 | -16.78 | -19.58 | 31.5 |
| Ratio d'endettement (%) | -526.67 | -513.97 | -787.82 | -630.47 |
| Autonomie financière (%) | 0.4 | 0.38 | 0.23 | 0.5 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.42 M | 4.33 M | 4.35 M | 5.17 M |
| Liquidité générale | 36.25 | 35.44 | 33.87 | 50.66 |
| Liquidité réduite | 36.25 | 35.44 | 33.87 | 50.66 |
| Couverture de la dette | 0.08 | 0.17 | 0.05 | -0.73 |
| Salaires et charges sociales (€) | 975.94 K | 886.07 K | 840.59 K | 748.26 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 7.21 | 6.99 | 7.61 | 6.99 |