FERREN MATERIELS, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1990.
Basée à CARPENTRAS (84200), elle œuvre dans 4661Z. La société FERREN MATERIELS oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole.
Pour l'exercice clos en 2021, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 7 M €, soit six millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille neuf cent quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 100.91 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, FERREN MATERIELS disposait d'une trésorerie de 388.6 K €.
En termes d’effectifs, FERREN MATERIELS dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, FERREN MATERIELS est sous la direction de OB MANAGEMENT, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 7 M | - | 6.22 M |
| Marge brute (€) | - | 915.75 K | - | 825.05 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 73.81 K | - | 115.64 K |
| EBITDA (€) | - | 137.61 K | - | 168.31 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -63.8 K | - | -52.68 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 123.97 K | - | 153.87 K |
| Résultat net (€) | - | 100.91 K | - | 144.43 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 1.44 | - | 2.32 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 8.73 | - | 18.17 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | - | 4.46 | - | 6.66 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 758.06 K | - | 725.92 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 10.83 | - | 11.68 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | - | 13.09 | - | 13.27 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 1.97 | - | 2.71 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 1.05 | - | 1.86 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 1.01 M | 1.06 M | 936.58 K | 813.13 K |
| BFRE (€) | 528.91 K | 112.27 K | 455.85 K | 29.97 K |
| BFRHE (€) | 89.89 K | 77.85 K | 72.03 K | -122.13 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 55.48 | - | 47.74 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 5.86 | - | 1.76 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 1.49 Md | - | -2.08 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 19.65 | - | 24.93 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 50.25 | - | 62.81 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.12 | - | 0.13 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 133.69 K | - | 173.67 K |
| Dette nette (€) | -779.89 K | -220.74 K | -855.22 K | -596.16 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 1.91 | - | 2.79 |
| Font de roulement (€) | 962.6 K | 1.02 M | 932.73 K | 685.92 K |
| Couverture du BFR | 95.55 | 95.61 | 99.59 | 84.36 |
| Trésorerie (€) | 388.6 K | 867.56 K | 405.47 K | 778.08 K |
| Dettes financières (€) | 26.75 K | 32.43 K | 54.8 K | 65.31 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.65 | - | -3.43 |
| Ratio d'endettement (%) | -71.37 | -19.1 | -80.8 | -75 |
| Autonomie financière (%) | 40.84 | 35.63 | 19.32 | 12.17 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.12 M | 1.03 M | 1.2 M | 1.18 M |
| Liquidité générale | 74.13 | 114.96 | 78.06 | 88.07 |
| Liquidité réduite | 74.13 | 114.96 | 78.06 | 88.07 |
| Couverture de la dette | - | 0.49 | - | 0.63 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 824.18 K | - | 687.43 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | - | 8.28 | - | 7.88 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 28.55 K | - | 47.49 K |
