TEKNIMED, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1990.
Implantée à VIC-EN-BIGORRE (65500), elle exerce son activité dans 7010Z. La société TEKNIMED oriente ses efforts sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 18.07 M €, soit dix-huit millions soixante-quatorze mille six cent quarante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 3.1 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, TEKNIMED disposait d'une trésorerie de 1.77 M €.
En termes d’effectifs, TEKNIMED compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TEKNIMED compte parmi ses dirigeants NEWCO TEK, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 18.07 M | 14.07 M | 2.64 M | 10.96 M |
| Marge brute (€) | 7.87 M | 5.32 M | 664.5 K | 4.55 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 5.02 M | 2.74 M | 278.74 K | 2.2 M |
| EBITDA (€) | 5.02 M | 2.77 M | 276.24 K | 2.19 M |
| EBITDA - EBE (€) | 1.47 K | -31.33 K | 2.49 K | 4.85 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.06 M | 1.99 M | 90.99 K | 1.47 M |
| Résultat net (€) | 3.1 M | 1.73 M | 31.62 K | 1.16 M |
| Taux de marge nette (%) | 17.16 | 12.29 | 1.2 | 10.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 37.04 | 25.52 | 0.51 | 18.9 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 17.08 | 11.85 | 0.26 | 8.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | 8.46 M | 5.22 M | 977.95 K | 4.32 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 46.79 | 37.14 | 37.06 | 39.41 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 43.56 | 37.78 | 25.18 | 41.55 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 27.76 | 19.68 | 10.47 | 20.01 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 27.77 | 19.46 | 10.56 | 20.05 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 |
| BFR (€) | 9.3 M | 7.07 M | 5.67 M | 7.7 M |
| BFRE (€) | 4.98 M | 4.08 M | 2.91 M | 2.82 M |
| BFRHE (€) | 2.5 M | 1.25 M | 541.04 K | 429.19 K |
| BFR en jours de CA (j) | 187.82 | 183.32 | 784.09 | 256.52 |
| BFRE en jours de CA (j) | 100.67 | 105.79 | 402.91 | 93.81 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 123.67 Md | 48.15 Md | 3.91 Md | 12.89 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 91.39 | 85.65 | 180 | 61.91 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 73.64 | 87.95 | 180 | 78.03 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.29 | 0.32 | 1.3 | 0.28 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.05 M | 2.56 M | 306.34 K | 2.08 M |
| Dette nette (€) | -7.81 M | -5.72 M | -3.89 M | -3.79 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 22.4 | 18.18 | 11.61 | 18.93 |
| Font de roulement (€) | 8.92 M | 6.63 M | 5.55 M | 7.59 M |
| Couverture du BFR | 95.87 | 93.84 | 97.99 | 98.56 |
| Trésorerie (€) | 1.77 M | 1.84 M | 2.25 M | 4.47 M |
| Dettes financières (€) | 6.46 M | 4.41 M | 4.35 M | 6.26 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.93 | -2.23 | -12.71 | -1.82 |
| Ratio d'endettement (%) | -93.2 | -84.37 | -63.37 | -61.91 |
| Autonomie financière (%) | 1.3 | 1.53 | 1.41 | 0.98 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.94 M | 2.96 M | 1.75 M | 1.93 M |
| Liquidité générale | 73.48 | 73.51 | 64.82 | 79.83 |
| Liquidité réduite | 73.48 | 73.51 | 64.82 | 79.83 |
| Couverture de la dette | 3.78 | 2.54 | 0.06 | 2.15 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.86 M | 2.99 M | 722.18 K | 2.61 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 15.9 | 15.23 | 19.43 | 17.24 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 611.73 K | 183.73 K | -22.16 K | 315.93 K |
