STERIFLOW
9 RUE SAINT-CLAUDE - 42300 ROANNE
STERIFLOW, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1990.
Implantée à ROANNE (42300), elle se consacre au secteur d'activité de 2893Z. L'entité STERIFLOW oriente ses efforts sur fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 24.19 M €, soit vingt-quatre millions cent quatre-vingt-quatorze mille trois cent trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 1.66 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, STERIFLOW présentait une trésorerie de 1.65 M €.
En termes d’effectifs, STERIFLOW recense 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, STERIFLOW est dirigée par Matthieu Cillard, qui est en poste en tant que Directeur Général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 24.19 M | 24.76 M | 27.83 M | 21.33 M |
| Marge brute (€) | 10.41 M | 8.18 M | 12.02 M | 8.4 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.83 M | 3.04 M | 5.11 M | 2.46 M |
| EBITDA (€) | 2.68 M | 3.52 M | 4.05 M | 2.77 M |
| EBITDA - EBE (€) | 143.92 K | -480.83 K | 1.05 M | -304.94 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.25 M | 3.13 M | 3.66 M | 1.93 M |
| Résultat net (€) | 1.66 M | 2.11 M | 1.33 M | 1.78 M |
| Taux de marge nette (%) | 6.86 | 8.53 | 4.78 | 8.34 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.31 | 21.7 | 15.22 | 19.74 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 7.44 | 10.02 | 6.22 | 8.04 |
| Valeur ajoutée (€) * | 10.29 M | 10.27 M | 12.63 M | 9.93 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 42.52 | 41.48 | 45.38 | 46.53 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 43.01 | 33.02 | 43.2 | 39.35 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.08 | 14.22 | 14.57 | 12.97 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.68 | 12.28 | 18.35 | 11.54 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 15.54 M | 14.29 M | 14.78 M | 16.07 M |
| BFRE (€) | 4.23 M | 4.73 M | 3.57 M | 5.47 M |
| BFRHE (€) | 8.69 M | 7.3 M | 8.33 M | 4.94 M |
| BFR en jours de CA (j) | 234.46 | 210.74 | 193.77 | 275 |
| BFRE en jours de CA (j) | 63.81 | 69.74 | 46.82 | 93.65 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 576.09 Md | 495.16 Md | 635.21 Md | 288.73 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 46.1 | 45.27 | 42.13 | 134.07 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.31 | 58.34 | 60.69 | 62.52 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.27 | 0.28 | 0.19 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.84 M | 5.4 M | 4.81 M | 4.59 M |
| Dette nette (€) | -10.21 M | -8.31 M | -8.86 M | -8.01 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 20.02 | 21.8 | 17.27 | 21.51 |
| Font de roulement (€) | 8.08 M | 8.51 M | 7.68 M | 7.72 M |
| Couverture du BFR | 51.99 | 59.52 | 51.96 | 48.03 |
| Trésorerie (€) | 1.65 M | 1.7 M | 2.1 M | 4.18 M |
| Dettes financières (€) | 574.03 K | 644.17 K | 694.59 K | 649.32 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.11 | -1.54 | -1.84 | -1.74 |
| Ratio d'endettement (%) | -106.51 | -85.43 | -101.42 | -88.78 |
| Autonomie financière (%) | 16.71 | 15.11 | 12.57 | 13.89 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.68 M | 4.9 M | 4.84 M | 4.11 M |
| Liquidité générale | 116.1 | 123.46 | 129.81 | 147.79 |
| Liquidité réduite | 116.1 | 123.46 | 129.81 | 147.79 |
| Couverture de la dette | 0.69 | 0.97 | 0.61 | 0.96 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.82 M | 6.73 M | 6.62 M | 6.08 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 20.17 | 18.99 | 16.31 | 19.88 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 385.27 K | 503.16 K | 1.15 M | 152.5 K |