BARRIQUAND PLATE EXCHANGERS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1990.
Située à ROANNE (42300), elle se spécialise dans le secteur d'activité 2825Z. Cette organisation BARRIQUAND PLATE EXCHANGERS met l'accent sur fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 24.66 M €, soit vingt-quatre millions six cent cinquante-huit mille quatre cent cinquante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 3.45 M €.
Au terme de l'exercice 2024, BARRIQUAND PLATE EXCHANGERS présentait une trésorerie de 20.88 K €.
En termes d’effectifs, BARRIQUAND PLATE EXCHANGERS rassemble 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, BARRIQUAND PLATE EXCHANGERS est sous la direction de Jean-Bertrand Prot, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 24.66 M | 18.64 M | 13.34 M | 12.21 M |
| Marge brute (€) | 14.63 M | 5.38 M | 3.98 M | 4.81 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 5.83 M | 4.57 M | 1.25 M | 1.16 M |
| EBITDA (€) | 5.66 M | 4.35 M | 1.24 M | 1.06 M |
| EBITDA - EBE (€) | 167.06 K | 220.51 K | 4.17 K | 99.69 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 5.23 M | 3.98 M | 867.48 K | 672.72 K |
| Résultat net (€) | 3.45 M | 2.39 M | 512.04 K | 450.87 K |
| Taux de marge nette (%) | 13.99 | 12.84 | 3.84 | 3.69 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30.07 | 24.39 | 6.54 | 5.83 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 22.55 | 17.18 | 4.47 | 4.23 |
| Valeur ajoutée (€) * | 9.42 M | 7.86 M | 4.91 M | 4.77 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.2 | 42.15 | 36.82 | 39.06 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 59.34 | 28.83 | 29.88 | 39.42 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 22.97 | 23.31 | 9.33 | 8.68 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 23.65 | 24.49 | 9.36 | 9.5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 11.07 M | 10.07 M | 7.53 M | 7.46 M |
| BFRE (€) | 3.17 M | 7.76 M | 4.42 M | 2.95 M |
| BFRHE (€) | 7.48 M | 1.44 M | 2.73 M | 4.28 M |
| BFR en jours de CA (j) | 163.88 | 197.22 | 205.98 | 223.04 |
| BFRE en jours de CA (j) | 46.89 | 151.85 | 121.05 | 88.24 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 505.53 Md | 73.77 Md | 99.63 Md | 143.09 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 52.5 | 75.61 | 99.44 | 95.44 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 38.24 | 36.49 | 69.15 | 56.43 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.37 | 0.28 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.04 M | 3.77 M | 1.7 M | 1.65 M |
| Dette nette (€) | -3.54 M | -3.84 M | -3.22 M | -2.55 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 20.43 | 20.21 | 12.76 | 13.48 |
| Font de roulement (€) | 10.4 M | 9.16 M | 7.26 M | 7.2 M |
| Couverture du BFR | 93.97 | 90.91 | 96.43 | 96.51 |
| Trésorerie (€) | 20.88 K | 121 K | 259.5 K | 179.02 K |
| Dettes financières (€) | 257.1 K | 287.62 K | 470.84 K | 714.58 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.7 | -1.02 | -1.89 | -1.55 |
| Ratio d'endettement (%) | -30.86 | -39.15 | -41.11 | -32.96 |
| Autonomie financière (%) | 44.64 | 34.13 | 16.63 | 10.82 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.9 M | 2.92 M | 2.88 M | 1.96 M |
| Liquidité générale | 320.63 | 153.47 | 193.17 | 279.54 |
| Liquidité réduite | 320.63 | 153.47 | 193.17 | 279.54 |
| Couverture de la dette | 1.85 | 1.52 | 0.53 | 0.56 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.59 M | 4.08 M | 3.88 M | 3.82 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 12.97 | 15.78 | 20.54 | 22 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.1 M | 964.61 K | 236.86 K | 147.22 K |
