S.A.S CLINIQUE SAINT ROCH, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1990.
Localisée à CAMBRAI (59400), elle exerce son activité dans 8610Z. L'entreprise S.A.S CLINIQUE SAINT ROCH oriente ses efforts sur activités hospitalières.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 23.46 M €, soit vingt-trois millions quatre cent cinquante-cinq mille cinq cent quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 321.23 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, S.A.S CLINIQUE SAINT ROCH affichait une trésorerie de 1.11 M €.
En termes d’effectifs, S.A.S CLINIQUE SAINT ROCH dénombre 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, S.A.S CLINIQUE SAINT ROCH est dirigée par Joel Cliche, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 23.46 M | 21.07 M | 19.54 M | 18.96 M |
| Marge brute (€) | 15.39 M | 13.36 M | 11.65 M | 11.21 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.12 M | 2.87 M | 2.66 M | 3.14 M |
| EBITDA (€) | 2.17 M | 2.53 M | 2.75 M | 3.15 M |
| EBITDA - EBE (€) | -54.58 K | 337.51 K | -85.96 K | -7.61 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 77.41 K | 260.25 K | 322.75 K | 809.43 K |
| Résultat net (€) | 321.23 K | 670.9 K | 661.78 K | 790.19 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.37 | 3.18 | 3.39 | 4.17 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.3 | 7.44 | 7.89 | 10.16 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.82 | 2.96 | 2.91 | 3.22 |
| Valeur ajoutée (€) * | 13.58 M | 13.36 M | 13.43 M | 12.95 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 57.9 | 63.44 | 68.75 | 68.29 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 65.61 | 63.4 | 59.64 | 59.14 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.27 | 12 | 14.07 | 16.63 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.04 | 13.61 | 13.63 | 16.59 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.87 M | 4.14 M | 4.15 M | 4.48 M |
| BFRE (€) | 140.52 K | -876.22 K | -76.01 K | -1.18 M |
| BFRHE (€) | 2.98 M | 2.35 M | 3.75 M | 3.59 M |
| BFR en jours de CA (j) | 75.81 | 71.8 | 77.44 | 86.22 |
| BFRE en jours de CA (j) | 2.19 | -15.18 | -1.42 | -22.75 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 191.61 Md | 135.87 Md | 200.92 Md | 186.39 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 102.91 | 84.42 | 119.67 | 119.67 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 40.05 | 61.81 | 37.04 | 67.53 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.5 M | 3.37 M | 3.23 M | 3.39 M |
| Dette nette (€) | -12.21 M | -10.08 M | -13.23 M | -14.1 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.66 | 15.98 | 16.51 | 17.89 |
| Font de roulement (€) | 3.06 M | 2.53 M | 2.98 M | 2.33 M |
| Couverture du BFR | 62.91 | 61.03 | 71.93 | 52.01 |
| Trésorerie (€) | 1.11 M | 2.44 M | 255.63 K | 1.53 M |
| Dettes financières (€) | 9.34 M | 8.45 M | 10.22 M | 10.86 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.88 | -2.99 | -4.1 | -4.16 |
| Ratio d'endettement (%) | -49.29 | -111.73 | -157.72 | -181.32 |
| Autonomie financière (%) | 2.65 | 1.07 | 0.82 | 0.72 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.22 M | 3.56 M | 3 M | 3.75 M |
| Liquidité générale | 59.3 | 59.71 | 51.38 | 51.61 |
| Liquidité réduite | 59.3 | 59.71 | 51.38 | 51.61 |
| Couverture de la dette | 0.14 | 0.3 | 0.3 | 0.34 |
| Salaires et charges sociales (€) | 12.87 M | 11.8 M | 11.58 M | 10.59 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 39.09 | 40.9 | 42.89 | 40.56 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 21.03 K | 165.92 K | 156.03 K | 153.47 K |
