S.A.S CLINIQUE SAINT ROCH, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1990.
Établie à CAMBRAI (59400), elle se spécialise dans 8610Z. La société S.A.S CLINIQUE SAINT ROCH se concentre sur activités hospitalières.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 21.07 M €, soit vingt-et-un millions soixante-six mille huit cent quatre-vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 670.9 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, S.A.S CLINIQUE SAINT ROCH montrait une trésorerie de 2.44 M €.
En termes d’effectifs, S.A.S CLINIQUE SAINT ROCH recense 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, S.A.S CLINIQUE SAINT ROCH est sous la direction de Joel Cliche, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 21.07 M | 19.54 M | 18.96 M | 18.83 M |
| Marge brute (€) | 13.36 M | 11.65 M | 11.21 M | 10.67 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.87 M | 2.66 M | 3.14 M | 2.88 M |
| EBITDA (€) | 2.53 M | 2.75 M | 3.15 M | 3.04 M |
| EBITDA - EBE (€) | 337.51 K | -85.96 K | -7.61 K | -160.61 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 260.25 K | 322.75 K | 809.43 K | 951.61 K |
| Résultat net (€) | 670.9 K | 661.78 K | 790.19 K | 836.36 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.18 | 3.39 | 4.17 | 4.44 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.44 | 7.89 | 10.16 | 11.88 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.96 | 2.91 | 3.22 | 3.19 |
| Valeur ajoutée (€) * | 13.36 M | 13.43 M | 12.95 M | 11.93 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 63.44 | 68.75 | 68.29 | 63.37 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 63.4 | 59.64 | 59.14 | 56.65 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12 | 14.07 | 16.63 | 16.12 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.61 | 13.63 | 16.59 | 15.27 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 4.14 M | 4.15 M | 4.48 M | 6.38 M |
| BFRE (€) | -876.22 K | -76.01 K | -1.18 M | -853.25 K |
| BFRHE (€) | 2.35 M | 3.75 M | 3.59 M | -2.23 M |
| BFR en jours de CA (j) | 71.8 | 77.44 | 86.22 | 123.56 |
| BFRE en jours de CA (j) | -15.18 | -1.42 | -22.75 | -16.54 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 135.87 Md | 200.92 Md | 186.39 Md | -115.29 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 84.42 | 119.67 | 119.67 | 80.37 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 61.81 | 37.04 | 67.53 | 47.2 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.37 M | 3.23 M | 3.39 M | 3.16 M |
| Dette nette (€) | -10.08 M | -13.23 M | -14.1 M | -13.26 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.98 | 16.51 | 17.89 | 16.78 |
| Font de roulement (€) | 2.53 M | 2.98 M | 2.33 M | 324.16 K |
| Couverture du BFR | 61.03 | 71.93 | 52.01 | 5.08 |
| Trésorerie (€) | 2.44 M | 255.63 K | 1.53 M | 4.66 M |
| Dettes financières (€) | 8.45 M | 10.22 M | 10.86 M | 9.88 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.99 | -4.1 | -4.16 | -4.2 |
| Ratio d'endettement (%) | -111.73 | -157.72 | -181.32 | -188.37 |
| Autonomie financière (%) | 1.07 | 0.82 | 0.72 | 0.71 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.56 M | 3 M | 3.75 M | 3.24 M |
| Liquidité générale | 59.71 | 51.38 | 51.61 | 52.81 |
| Liquidité réduite | 59.71 | 51.38 | 51.61 | 52.81 |
| Couverture de la dette | 0.3 | 0.3 | 0.34 | 0.39 |
| Salaires et charges sociales (€) | 11.8 M | 11.58 M | 10.59 M | 9.47 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 40.9 | 42.89 | 40.56 | 36.82 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 165.92 K | 156.03 K | 153.47 K | 177.25 K |
