HOLDING CYRIL BRES, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1989.
Située à MONTELIMAR (26200), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6420Z. La société HOLDING CYRIL BRES oriente son activité sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 684.9 K €, soit six cent quatre-vingt-quatre mille neuf cents d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 221.09 K €.
Au terme de l'exercice 2024, HOLDING CYRIL BRES affichait une trésorerie de 209.13 K €.
En termes d’effectifs, HOLDING CYRIL BRES rassemble 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, HOLDING CYRIL BRES est dirigée par Cyril Bres, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 684.9 K | 670 K | 624 K | 432 K |
| Marge brute (€) | 658.87 K | 642.45 K | 598.97 K | 402.75 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 50.02 K | 83.18 K | 45.08 K | -125.09 K |
| EBITDA (€) | 59.54 K | 93.31 K | 50.86 K | -179.35 K |
| EBITDA - EBE (€) | -9.52 K | -10.13 K | -5.77 K | 54.26 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 31.78 K | 65.55 K | 23.1 K | -203.32 K |
| Résultat net (€) | 221.09 K | 265.02 K | 171.24 K | 94.09 K |
| Taux de marge nette (%) | 32.28 | 39.55 | 27.44 | 21.78 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.3 | 23.31 | 18.36 | 11.45 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 15.88 | 21.17 | 15.96 | 9.41 |
| Valeur ajoutée (€) * | 560.81 K | 556.6 K | 584.01 K | 325.71 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 81.88 | 83.08 | 93.59 | 75.4 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 96.2 | 95.89 | 95.99 | 93.23 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.69 | 13.93 | 8.15 | -41.52 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.3 | 12.41 | 7.23 | -28.96 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 873.32 K | 711.1 K | 507.29 K | 397.86 K |
| BFRE (€) | 20.13 K | - | - | - |
| BFRHE (€) | 644.06 K | 559.08 K | 411.74 K | 440 K |
| BFR en jours de CA (j) | 465.41 | 387.39 | 296.73 | 336.16 |
| BFRE en jours de CA (j) | 10.73 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.21 Md | 1.03 Md | 703.91 M | 520.77 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 45.88 | 27.3 | 20.49 | 14.09 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 248.85 K | 292.79 K | 199 K | 180.08 K |
| Dette nette (€) | 94.21 K | -10.75 K | -119.99 K | -107.64 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 36.33 | 43.7 | 31.89 | 41.68 |
| Font de roulement (€) | 873.32 K | 711.1 K | 507.29 K | 397.86 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 209.13 K | 104.21 K | 20.19 K | 70.26 K |
| Dettes financières (€) | 41 | 6.76 K | 35.53 K | 65.5 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.38 | -0.04 | -0.6 | -0.6 |
| Ratio d'endettement (%) | 7.37 | -0.95 | -12.87 | -13.1 |
| Autonomie financière (%) | 31.16 K | 168.1 | 26.25 | 12.54 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 114.88 K | 108.19 K | 104.65 K | 112.4 K |
| Liquidité générale | 859.91 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 859.91 | - | - | - |
| Couverture de la dette | 1.98 | 2.5 | 1.66 | 0.85 |
| Salaires et charges sociales (€) | 598.82 K | 551.33 K | 546.37 K | 520.37 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 71.65 | 67.62 | 72.78 | 100.57 |