POLY HOTELS (SOFITEL MONTPELLIER ANTIGONE), une société de type Société en nom collectif, existe depuis 1989.
Basée à MONTPELLIER (34000), elle œuvre dans 5510Z. La société POLY HOTELS (SOFITEL MONTPELLIER ANTIGONE) se concentre sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 6.29 M €, soit six millions deux cent quatre-vingt-six mille quarante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -737.6 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, POLY HOTELS (SOFITEL MONTPELLIER ANTIGONE) montrait une trésorerie de 358.73 K €.
En termes d’effectifs, POLY HOTELS (SOFITEL MONTPELLIER ANTIGONE) compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, POLY HOTELS (SOFITEL MONTPELLIER ANTIGONE) compte parmi ses dirigeants SOCRI FINANCIERE HOTELIERE PAR ABREVIATION SFH, qui exerce le rôle de Gérant et associé indéfiniment responsable.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.29 M | 4.02 M | 4.29 M | 3.61 M |
| Marge brute (€) | 3.58 M | 1.93 M | 2.46 M | 1.87 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.43 M | 66.35 K | 897.14 K | 900.74 K |
| EBITDA (€) | 840.34 K | -335.66 K | 611.66 K | 740.69 K |
| EBITDA - EBE (€) | 589.71 K | 402.01 K | 285.48 K | 160.05 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 98.94 K | -728.99 K | 446.29 K | 449.22 K |
| Résultat net (€) | -737.6 K | -1.46 M | 370.78 K | 596.43 K |
| Taux de marge nette (%) | -11.73 | -36.27 | 8.63 | 16.53 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -93.04 | -159.27 | 20.97 | 39.58 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -6.2 | -11.57 | 7.42 | 17.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.05 M | 2.34 M | 2.37 M | 2.15 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 64.48 | 58.1 | 55.22 | 59.73 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 57.01 | 48.02 | 57.38 | 51.87 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.37 | -8.35 | 14.24 | 20.53 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 22.75 | 1.65 | 20.89 | 24.97 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 538.87 K | -570.33 K | -128.64 K | 572.51 K |
| BFRE (€) | -558.42 K | -1.86 M | -1.08 M | -954.22 K |
| BFRHE (€) | 308.31 K | -124.52 K | -571.12 K | 1.37 M |
| BFR en jours de CA (j) | 31.29 | -51.75 | -10.93 | 57.93 |
| BFRE en jours de CA (j) | -32.42 | -168.41 | -91.58 | -96.55 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.31 Md | -1.37 Md | -6.72 Md | 13.58 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 58.53 | 85.18 | 59.14 | 167.9 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 93.04 | 180 | 180 | 127.21 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 46.83 K | -1.06 M | 547.64 K | 887.99 K |
| Dette nette (€) | -10.71 M | -11.18 M | -2.83 M | -1.98 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.74 | -26.39 | 12.75 | 24.62 |
| Font de roulement (€) | 65.62 K | -1.47 M | -1.3 M | 433.91 K |
| Couverture du BFR | 12.18 | 257.05 | 1.01 K | 75.79 |
| Trésorerie (€) | 358.73 K | 514.4 K | 399.33 K | 14.07 K |
| Dettes financières (€) | 9.6 M | 8.57 M | 744.89 K | 676.3 K |
| Capacité de remboursement (€) | -228.7 | 10.54 | -5.17 | -2.24 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.35 K | -1.22 K | -160.01 | -131.73 |
| Autonomie financière (%) | 0.08 | 0.11 | 2.37 | 2.23 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.04 M | 2.23 M | 1.31 M | 1.18 M |
| Liquidité générale | 13.68 | 13.83 | 34.53 | 85.38 |
| Liquidité réduite | 13.68 | 13.83 | 34.53 | 85.38 |
| Couverture de la dette | -2.18 | -3.76 | 0.92 | 1.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2 M | 1.74 M | 1.46 M | 1.17 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 24.95 | 33.63 | 26.65 | 26.47 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 108.69 K | -180 |
