THERAE CENTRE MEDICAL (LA CLINIQUE DIETETIQUE), une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 1990.
Basée à BORDEAUX (33300), elle se consacre au secteur d'activité de 7010Z. L'entité THERAE CENTRE MEDICAL (LA CLINIQUE DIETETIQUE) se focalise principalement sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2022, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 7.24 M €, soit sept millions deux cent trente-six mille cinq cent quarante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -88.39 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, THERAE CENTRE MEDICAL (LA CLINIQUE DIETETIQUE) disposait d'une trésorerie de 383.82 K €.
En termes d’effectifs, THERAE CENTRE MEDICAL (LA CLINIQUE DIETETIQUE) dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, THERAE CENTRE MEDICAL (LA CLINIQUE DIETETIQUE) est dirigée par Ludovic Guillaume, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.24 M | 2.95 M | 5.62 M | 5.62 M |
| Marge brute (€) | 4.47 M | 1.75 M | 2.94 M | 2.86 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -29.89 K | 56.08 K | -40.78 K | 277.35 K |
| EBITDA (€) | 32.07 K | 42.48 K | 134.77 K | 265.51 K |
| EBITDA - EBE (€) | -61.96 K | 13.6 K | -175.55 K | 11.84 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -80.38 K | -1.54 K | 55.51 K | 167.04 K |
| Résultat net (€) | -88.39 K | 836 | 87.97 K | 180.44 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.22 | 0.03 | 1.57 | 3.21 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 48 | 1.36 | 134.27 | -1.41 K |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -4.28 | 0.04 | 4.67 | 11.72 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.47 M | 1.32 M | 2.44 M | 2.23 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 47.89 | 44.67 | 43.49 | 39.72 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 61.73 | 59.38 | 52.33 | 50.83 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.44 | 1.44 | 2.4 | 4.72 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.41 | 1.9 | -0.73 | 4.93 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 25.45 K | 608.58 K | 556.24 K | 123.48 K |
| BFRE (€) | -864.3 K | -72.27 K | -451.22 K | -479.76 K |
| BFRHE (€) | 206.48 K | 49.65 K | -41.63 K | 70.84 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.28 | 75.17 | 36.13 | 8.02 |
| BFRE en jours de CA (j) | -43.59 | -8.93 | -29.31 | -31.16 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.09 Md | 401.96 M | -640.93 M | 1.09 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 40.84 | 180 | 37.81 | 31.47 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 110.91 | 180 | 63.53 | 71.75 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 27.26 K | 54.75 K | 200.27 K | 409.67 K |
| Dette nette (€) | -1.71 M | -1.83 M | -919.72 K | -1.03 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.38 | 1.85 | 3.56 | 7.29 |
| Font de roulement (€) | -434.37 K | 350.37 K | -334.81 K | -368.77 K |
| Couverture du BFR | -1.71 K | 57.57 | -60.19 | -298.65 |
| Trésorerie (€) | 383.82 K | 407.84 K | 866.97 K | 496.67 K |
| Dettes financières (€) | 328.66 K | 708.82 K | 5 | 111.53 K |
| Capacité de remboursement (€) | -62.78 | -33.37 | -4.59 | -2.5 |
| Ratio d'endettement (%) | 929.34 | -2.97 K | -1.4 K | 8.04 K |
| Autonomie financière (%) | -0.56 | 0.09 | 13.1 K | -0.11 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.46 M | 1.3 M | 925.97 K | 949.09 K |
| Liquidité générale | 70.29 | 85.03 | 82.92 | 66.36 |
| Liquidité réduite | 70.29 | 85.03 | 82.92 | 66.36 |
| Couverture de la dette | -0.15 | 0 | 0.19 | 0.43 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.95 M | 1.48 M | 2.57 M | 2.39 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 39.3 | 35.25 | 33.22 | 30.69 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | -7.65 K | -6.96 K |