CERA (CERA), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1990.
Située à PARIS (75017), elle intervient dans le secteur d'activité 6920Z. L'entreprise CERA (CERA) se focalise principalement activités comptables.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 5.18 M €, soit cinq millions cent soixante-seize mille sept cent quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 450.31 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CERA (CERA) disposait d'une trésorerie de 97.25 K €.
En matière de gouvernance, CERA (CERA) est administrée par Olivier Juramie, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.18 M | 5.51 M | 5.38 M | 5.54 M |
| Marge brute (€) | 575.15 K | 757.6 K | 600.54 K | 680.39 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 571.56 K | 751.43 K | 588.81 K | 670.76 K |
| EBITDA (€) | 636.59 K | 835.9 K | 598.21 K | 562.19 K |
| EBITDA - EBE (€) | -65.03 K | -84.47 K | -9.39 K | 108.57 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 616.09 K | 812.65 K | 571.97 K | 527.17 K |
| Résultat net (€) | 450.31 K | 593.92 K | 415.19 K | 379.94 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.7 | 10.78 | 7.72 | 6.85 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.78 | 23.31 | 17.56 | 16.18 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 13.67 | 15.77 | 10.93 | 9.74 |
| Valeur ajoutée (€) * | 941.86 K | 1.07 M | 831.31 K | 1.15 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.19 | 19.36 | 15.46 | 20.81 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 11.11 | 13.76 | 11.16 | 12.27 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.3 | 15.18 | 11.12 | 10.14 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.04 | 13.64 | 10.95 | 12.1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.65 M | 2.02 M | 2.09 M | 2.15 M |
| BFRE (€) | 1.4 M | 1.54 M | - | - |
| BFRHE (€) | 114.1 K | 95.65 K | 67.39 K | 73.21 K |
| BFR en jours de CA (j) | 116.56 | 134.12 | 141.96 | 141.56 |
| BFRE en jours de CA (j) | 98.55 | 101.79 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.62 Md | 1.44 Md | 993.15 M | 1.11 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 154.26 | 156.65 | 142.97 | 175.95 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 13.07 | 15.55 | 16.21 | 15.18 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 721.25 K | 826.68 K | 656.51 K | 992.23 K |
| Dette nette (€) | -799.63 K | -849.67 K | -796.18 K | -1.42 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.93 | 15.01 | 12.21 | 17.9 |
| Font de roulement (€) | 1.61 M | 2 M | 2.04 M | 1.92 M |
| Couverture du BFR | 97.29 | 98.79 | 97.64 | 89.51 |
| Trésorerie (€) | 97.25 K | 367.93 K | 639.79 K | 136.73 K |
| Dettes financières (€) | 162.85 K | 424.42 K | 675.15 K | 598.23 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.11 | -1.03 | -1.21 | -1.43 |
| Ratio d'endettement (%) | -33.34 | -33.35 | -33.68 | -60.33 |
| Autonomie financière (%) | 14.73 | 6 | 3.5 | 3.93 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 689.17 K | 768.6 K | 711.51 K | 729.99 K |
| Liquidité générale | 261.08 | 229.29 | - | - |
| Liquidité réduite | 261.08 | 229.29 | - | - |
| Couverture de la dette | 0.86 | 1.05 | 0.84 | 0.72 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 150.43 K | 204.64 K | 150.49 K | 148.4 K |