SOCIETE DE L'HOTEL HELIOS (HOTEL HELIOS OPERA), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1990.
Située à PARIS (75009), elle œuvre dans le secteur d'activité 5510Z. Cette entité SOCIETE DE L'HOTEL HELIOS (HOTEL HELIOS OPERA) met l'accent sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 2.65 M €, soit deux millions six cent quarante-cinq mille sept cent quatre-vingt-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 692.9 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SOCIETE DE L'HOTEL HELIOS (HOTEL HELIOS OPERA) disposait d'une trésorerie de 132.23 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE DE L'HOTEL HELIOS (HOTEL HELIOS OPERA) compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE DE L'HOTEL HELIOS (HOTEL HELIOS OPERA) est dirigée par FINANCIERE GAUSAL, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.65 M | 2.41 M | 584.99 K | 352.65 K |
| Marge brute (€) | 1.33 M | 1.3 M | -212.17 K | -147.71 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 36.71 K | -237.96 K |
| EBITDA (€) | 1 M | 1.02 M | 31.97 K | -242.92 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 4.75 K | 4.97 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 873.38 K | 879.71 K | -133.72 K | -387.48 K |
| Résultat net (€) | 692.9 K | 843.72 K | -136.02 K | -416.76 K |
| Taux de marge nette (%) | 26.19 | 35.06 | -23.25 | -118.18 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 59.39 | 95.92 | -379.21 | -242.45 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 31.16 | 47.37 | -10.46 | -29.16 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.28 M | 1.28 M | 189.94 K | -153.93 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 48.42 | 53.05 | 32.47 | -43.65 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 50.39 | 53.99 | -36.27 | -41.89 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 37.88 | 42.2 | 5.46 | -68.88 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 6.28 | -67.48 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.03 M | 519.98 K | -41.59 K | -92.31 K |
| BFRE (€) | -297.51 K | -259.09 K | -219.44 K | -265.3 K |
| BFRHE (€) | 927.71 K | 493.98 K | -259.76 K | -361.12 K |
| BFR en jours de CA (j) | 142.63 | 78.86 | -25.95 | -95.55 |
| BFRE en jours de CA (j) | -41.04 | -39.29 | -136.92 | -274.59 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.72 Md | 3.26 Md | -416.33 M | -348.91 M |
| Délais de paiement clients (j) | 161.71 | 78.14 | 22.97 | 114.25 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 72.77 | 72.26 | 82.74 | 174.58 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 29.73 K | -209.17 K |
| Dette nette (€) | -924.81 K | -651.25 K | -1.13 M | -1.2 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 5.08 | -59.31 |
| Font de roulement (€) | 762.42 K | 485.03 K | -344.27 K | -572.54 K |
| Couverture du BFR | 73.74 | 93.28 | 827.8 | 620.21 |
| Trésorerie (€) | 132.23 K | 250.13 K | 134.94 K | 53.89 K |
| Dettes financières (€) | 480.38 K | 600.41 K | 735.04 K | 504.92 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -38.01 | 5.75 |
| Ratio d'endettement (%) | -79.27 | -74.04 | -3.15 K | -700.11 |
| Autonomie financière (%) | 2.43 | 1.46 | 0.05 | 0.34 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 305.18 K | 266.02 K | 227.18 K | 272.2 K |
| Liquidité générale | 125.96 | 86.43 | 14.21 | 13.76 |
| Liquidité réduite | 125.96 | 86.43 | 14.21 | 13.76 |
| Couverture de la dette | 17.47 | 19.38 | -3.08 | -14.49 |
| Salaires et charges sociales (€) | 284.14 K | 272.07 K | 147.43 K | 76.49 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 8.67 | 9.13 | 21.87 | 17.92 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 230.96 K | 42.72 K | - | -524 |