TEDIS, une structure de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a été constituée en 1989.
Localisée à VILLEBON-SUR-YVETTE (91140), elle est active dans le secteur d'activité 4646Z. La société TEDIS met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 149.81 M €, soit cent quarante-neuf millions huit cent treize mille quatre cent quatre-vingt-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 3.8 M €.
Au terme de l'exercice 2024, TEDIS présentait une trésorerie de 752.96 K €.
En termes d’effectifs, TEDIS dénombre 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TEDIS est administrée par Severine Edgard-Rosa, qui exerce les responsabilités de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 149.81 M | 140.09 M | 132.3 M | 108.64 M |
| Marge brute (€) | 12.1 M | 9.73 M | 10.06 M | 7.82 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 6.42 M | 4.4 M | 4.44 M | 2.79 M |
| EBITDA (€) | 6.08 M | 4.38 M | 3.77 M | 2.68 M |
| EBITDA - EBE (€) | 344.07 K | 22.52 K | 670.82 K | 111.25 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 5.71 M | 4.03 M | 3.51 M | 2.45 M |
| Résultat net (€) | 3.8 M | 3 M | 2.85 M | 1.29 M |
| Taux de marge nette (%) | 2.54 | 2.14 | 2.15 | 1.19 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.79 | 9.56 | 10.05 | 5.09 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.19 | 2.58 | 2.59 | 1.25 |
| Valeur ajoutée (€) * | 12.16 M | 9.84 M | 10.25 M | 7.3 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.11 | 7.03 | 7.75 | 6.72 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 8.08 | 6.94 | 7.6 | 7.19 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.06 | 3.12 | 2.85 | 2.47 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.29 | 3.14 | 3.36 | 2.57 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 24.1 M | 28.83 M | 32.01 M | 27.51 M |
| BFRE (€) | 21.48 M | 25.52 M | 29.6 M | 23.76 M |
| BFRHE (€) | 1.07 M | 1.65 M | 1.09 M | 2.26 M |
| BFR en jours de CA (j) | 58.71 | 75.11 | 88.32 | 92.42 |
| BFRE en jours de CA (j) | 52.34 | 66.49 | 81.66 | 79.81 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 438.25 Md | 633.15 Md | 395.25 Md | 672.59 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 162.69 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 145.04 | 163.31 | 149.06 | 166.09 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.91 M | 4.09 M | 3.74 M | 2.54 M |
| Dette nette (€) | -83 M | -83.82 M | -80.43 M | -76.64 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.28 | 2.92 | 2.82 | 2.34 |
| Font de roulement (€) | 22.41 M | 27.77 M | 31.37 M | 27.06 M |
| Couverture du BFR | 93 | 96.34 | 97.99 | 98.38 |
| Trésorerie (€) | 752.96 K | 1.08 M | 1.2 M | 1.46 M |
| Dettes financières (€) | 25.67 M | 23.63 M | 28.5 M | 29.32 M |
| Capacité de remboursement (€) | -16.89 | -20.51 | -21.53 | -30.21 |
| Ratio d'endettement (%) | -235.68 | -267.21 | -284.04 | -301.54 |
| Autonomie financière (%) | 1.37 | 1.33 | 0.99 | 0.87 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 56.41 M | 60.2 M | 52.48 M | 48.34 M |
| Liquidité générale | 82.33 | 88.66 | 86.66 | 80.38 |
| Liquidité réduite | 82.33 | 88.66 | 86.66 | 80.38 |
| Couverture de la dette | 2.1 | 2.77 | 1.78 | 1.61 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.9 M | 5.59 M | 5.74 M | 5.41 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 2.76 | 2.75 | 3.14 | 3.49 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.11 M | 645.6 K | 787.82 K | 430.26 K |
