DIB PRODUCTION, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1990.
Située à SENNECEY-LES-DIJON (21800), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4332B. Cette entité DIB PRODUCTION se focalise principalement travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 10.65 M €, soit dix millions six cent quarante-huit mille sept cent quarante d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 205.38 K €.
Au terme de l'exercice 2024, DIB PRODUCTION présentait une trésorerie de 1.41 M €.
En termes d’effectifs, DIB PRODUCTION emploie 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DIB PRODUCTION est administrée par Michel Zahrai, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.65 M | 9.62 M | 8.83 M | 9.33 M |
| Marge brute (€) | 4.67 M | 4.35 M | 3.62 M | 3.64 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 926.76 K | 722.49 K | 186.13 K | 75.58 K |
| EBITDA (€) | 930.95 K | 723.92 K | 198.62 K | 260.94 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.19 K | -1.43 K | -12.5 K | -185.36 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 852.92 K | 653.92 K | 133.41 K | 181.26 K |
| Résultat net (€) | 205.38 K | 550.54 K | 135.48 K | 167.76 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.93 | 5.72 | 1.54 | 1.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.15 | 25.72 | 7.83 | 9.58 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.71 | 10 | 2.63 | 3.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.65 M | 3.41 M | 2.82 M | 3 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.27 | 35.44 | 31.99 | 32.18 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 43.82 | 45.24 | 40.98 | 38.98 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.74 | 7.52 | 2.25 | 2.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.7 | 7.51 | 2.11 | 0.81 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.6 M | 2.93 M | 2.81 M | 2.71 M |
| BFRE (€) | 670.58 K | 1.3 M | 1.39 M | 983.65 K |
| BFRHE (€) | 142.42 K | 695.27 K | 497.19 K | 2.1 M |
| BFR en jours de CA (j) | 89.03 | 111 | 116.35 | 106.06 |
| BFRE en jours de CA (j) | 22.99 | 49.28 | 57.64 | 38.48 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.15 Md | 18.33 Md | 12.02 Md | 53.68 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 88.64 | 125.82 | 123.57 | 168.72 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 68.37 | 84.59 | 77.16 | 93.06 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 320.7 K | 643.55 K | 205.52 K | 299.54 K |
| Dette nette (€) | -2.27 M | -2.58 M | -2.82 M | -2.88 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.01 | 6.69 | 2.33 | 3.21 |
| Font de roulement (€) | 2.23 M | 2.75 M | 2.49 M | 2.61 M |
| Couverture du BFR | 85.69 | 94.1 | 88.62 | 96.45 |
| Trésorerie (€) | 1.41 M | 782.81 K | 609.11 K | 826.87 K |
| Dettes financières (€) | 798.72 K | 966.47 K | 1.14 M | 1.24 M |
| Capacité de remboursement (€) | -7.09 | -4.01 | -13.7 | -9.61 |
| Ratio d'endettement (%) | -123.47 | -120.7 | -162.71 | -164.47 |
| Autonomie financière (%) | 2.31 | 2.21 | 1.52 | 1.41 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.52 M | 2.23 M | 1.97 M | 2.37 M |
| Liquidité générale | 110.53 | 125.11 | 107.44 | 107.07 |
| Liquidité réduite | 110.53 | 125.11 | 107.44 | 107.07 |
| Couverture de la dette | 0.15 | 0.56 | 0.16 | 0.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.7 M | 3.35 M | 3.31 M | 3.53 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 25.64 | 25.86 | 27.78 | 27.67 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 381.65 K | 72.09 K | 6.08 K | 7.16 K |
