HOTEL MONT VALLON, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1989.
Basée à LYON (69002), elle se consacre au secteur d'activité de 7010Z. L'entité HOTEL MONT VALLON se concentre sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 4.03 M €, soit quatre millions vingt-six mille trois cent trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 149.93 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, HOTEL MONT VALLON affichait une trésorerie de 13.85 K €.
En termes d’effectifs, HOTEL MONT VALLON dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HOTEL MONT VALLON compte parmi ses dirigeants GROUPE DRODE ET COMPAGNIE, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.03 M | 3.65 M | 2.87 M | -269 |
| Marge brute (€) | 1.84 M | 1.87 M | 977.08 K | -378.22 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 588.67 K | 511.8 K | -207.14 K | -662.72 K |
| EBITDA (€) | 639.72 K | 615.21 K | -120.66 K | -535.4 K |
| EBITDA - EBE (€) | -51.05 K | -103.4 K | -86.48 K | -127.32 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 446.66 K | 432.71 K | -305.62 K | -642.38 K |
| Résultat net (€) | 149.93 K | 206.98 K | -394.55 K | -1.28 M |
| Taux de marge nette (%) | 3.72 | 5.67 | -13.76 | 474.31 K |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -83.28 | -62.73 | 73.48 | 896.06 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.19 | 3.43 | -6.76 | -20.39 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.92 M | 1.89 M | 918.73 K | 366.02 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 47.56 | 51.76 | 32.04 | -136.07 K |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 45.81 | 51.35 | 34.08 | 140.6 K |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.89 | 16.86 | -4.21 | 199.03 K |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.62 | 14.03 | -7.22 | 246.37 K |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 73.94 K | 150.34 K | -431.77 K | 797.42 K |
| BFRE (€) | -108.25 K | -45.7 K | -602.92 K | -83.71 K |
| BFRHE (€) | -422.23 K | -674.36 K | -65.27 K | 850.17 K |
| BFR en jours de CA (j) | 6.7 | 15.04 | -54.96 | -1.08 M |
| BFRE en jours de CA (j) | -9.81 | -4.57 | -76.75 | 113.58 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | -4.66 Md | -6.74 Md | -512.76 M | -626.56 K |
| Délais de paiement clients (j) | 12 | 9.42 | 18.29 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 22.3 | 13.28 | 120.31 | 46.12 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | -172 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 352.43 K | 390.21 K | -209.58 K | -1.17 M |
| Dette nette (€) | -7.02 M | -6.29 M | -6.37 M | -6.4 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.75 | 10.7 | -7.31 | 434.49 K |
| Font de roulement (€) | -533.72 K | -634.76 K | -674.72 K | 498.58 K |
| Couverture du BFR | -721.8 | -422.21 | 156.27 | 62.52 |
| Trésorerie (€) | 13.85 K | 85.3 K | 7.31 K | 1.68 K |
| Dettes financières (€) | 6.25 M | 5.49 M | 5.49 M | 5.97 M |
| Capacité de remboursement (€) | -19.92 | -16.11 | 30.39 | 5.47 |
| Ratio d'endettement (%) | 3.9 K | 1.91 K | 1.19 K | 4.49 K |
| Autonomie financière (%) | -0.03 | -0.06 | -0.1 | -0.02 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 180.82 K | 95.74 K | 647.05 K | 130.19 K |
| Liquidité générale | 2.83 | 3.21 | 2.68 | 13.77 |
| Liquidité réduite | 2.83 | 3.21 | 2.68 | 13.77 |
| Couverture de la dette | 3.27 | 6.82 | -24.63 | -15.57 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.18 M | 1.29 M | 1.1 M | 216.28 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 21.93 | 26.3 | 29.47 | -67.17 K |