SOCIETE DES LIEGES HPK, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1990.
Située à LAVARDAC (47230), elle se spécialise dans le secteur d'activité 1629Z. L'entreprise SOCIETE DES LIEGES HPK met l'accent sur fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 3.11 M €, soit trois millions cent onze mille quatre-vingt-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 110.57 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SOCIETE DES LIEGES HPK affichait une trésorerie de 292.45 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE DES LIEGES HPK emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE DES LIEGES HPK est dirigée par SUBEREA INNOVATIONS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.11 M | 3.03 M | 3.07 M | 3.15 M |
| Marge brute (€) | 1.27 M | 1.05 M | 1.11 M | 941.1 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 233.65 K | 180.56 K | 508.93 K | 10.69 K |
| EBITDA (€) | 237.55 K | 151.16 K | 362.94 K | 45.26 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.9 K | 29.4 K | 145.99 K | -34.57 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 122.37 K | 48.24 K | 267.06 K | -39.82 K |
| Résultat net (€) | 110.57 K | 72.98 K | 279.88 K | 12.63 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.55 | 2.41 | 9.12 | 0.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.65 | 4.66 | 18.58 | 1.02 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.01 | 2.28 | 10.06 | 0.41 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.06 M | 1.12 M | 1.39 M | 891.18 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34 | 37.09 | 45.24 | 28.27 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 40.92 | 34.86 | 36.05 | 29.85 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.64 | 5 | 11.82 | 1.44 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.51 | 5.97 | 16.58 | 0.34 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.23 M | 1.35 M | 1.11 M | 981.1 K |
| BFRE (€) | 868.4 K | 1.24 M | 839.04 K | 569.28 K |
| BFRHE (€) | 74.32 K | 86.73 K | 124.44 K | 242.02 K |
| BFR en jours de CA (j) | 144.42 | 163.35 | 132.34 | 113.59 |
| BFRE en jours de CA (j) | 101.88 | 149.64 | 99.77 | 65.91 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 633.45 M | 718.89 M | 1.05 Md | 2.09 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 50.97 | 115.39 | 57.94 | 104.67 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 48.55 | 72.11 | 51.76 | 106.83 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.28 | 0.32 | 0.31 | 0.27 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 250.33 K | 215.53 K | 532.79 K | 100.39 K |
| Dette nette (€) | -804.86 K | -1.61 M | -1.05 M | -1.71 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.05 | 7.12 | 17.36 | 3.18 |
| Font de roulement (€) | 1.12 M | 1.34 M | 1.11 M | 947.06 K |
| Couverture du BFR | 91.3 | 99.07 | 99.48 | 96.53 |
| Trésorerie (€) | 292.45 K | 26.91 K | 230.47 K | 137.22 K |
| Dettes financières (€) | 579.95 K | 1.01 M | 705.02 K | 890.51 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.22 | -7.47 | -1.96 | -17.05 |
| Ratio d'endettement (%) | -48.44 | -102.82 | -69.47 | -137.84 |
| Autonomie financière (%) | 2.87 | 1.55 | 2.14 | 1.39 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 410.29 K | 616.02 K | 566.08 K | 924.67 K |
| Liquidité générale | 69.3 | 62.05 | 57.96 | 57.48 |
| Liquidité réduite | 69.3 | 62.05 | 57.96 | 57.48 |
| Couverture de la dette | 0.68 | 0.35 | 0.95 | 0.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | 966.01 K | 936.51 K | 1.09 M | 1.07 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 22.87 | 22.97 | 26.36 | 24.97 |
