TAMIAS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1990.
Établie à QUINCY-SOUS-SENART (91480), elle intervient dans le secteur d'activité 8710A. Cette entité TAMIAS oriente son activité sur hébergement médicalisé pour personnes âgées.
Pour l'exercice 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 2.5 M €, soit deux millions cinq cent un mille trois cent cinquante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -179.57 K €.
Au terme de l'exercice 2023, TAMIAS présentait une trésorerie de 193.99 K €.
En termes d’effectifs, TAMIAS emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
| Performance | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.5 M | 2.5 M | 2.15 M | 1.93 M |
| Marge brute (€) | 1.21 M | 1.21 M | 1.02 M | 700.44 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -335.65 K | -335.65 K | -191.31 K | -205.97 K |
| EBITDA (€) | 62.99 K | 62.99 K | 88.93 K | -175.58 K |
| EBITDA - EBE (€) | -398.64 K | -398.64 K | -280.24 K | -30.39 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -193.86 K | -193.86 K | -192.69 K | -332.24 K |
| Résultat net (€) | -179.57 K | -179.57 K | -281.87 K | -504.9 K |
| Taux de marge nette (%) | -7.18 | -7.18 | -13.13 | -26.14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -16.49 | -16.49 | -22.22 | -32.57 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -6.45 | -6.45 | -7.38 | -14.06 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.31 M | 2.31 M | 2.02 M | 1.84 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 92.44 | 92.44 | 94.35 | 95.28 |
| Croissance | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 48.45 | 48.45 | 47.39 | 36.26 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.52 | 2.52 | 4.14 | -9.09 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -13.42 | -13.42 | -8.91 | -10.66 |
| Gestion BFR | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -148.99 K | -148.99 K | 831.99 K | 510.18 K |
| BFRE (€) | -546.13 K | -546.13 K | -352.62 K | -169.14 K |
| BFRHE (€) | 142.06 K | 142.06 K | 49.46 K | 334.1 K |
| BFR en jours de CA (j) | -21.74 | -21.74 | 141.5 | 96.4 |
| BFRE en jours de CA (j) | -79.69 | -79.69 | -59.97 | -31.96 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 973.55 M | 973.55 M | 290.8 M | 1.77 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 33.45 | 33.45 | 55.79 | 143.51 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 90.73 | 90.73 | 113.95 | 59.54 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 223.35 K | 223.35 K | 115.5 K | -343.67 K |
| Dette nette (€) | -1.4 M | -1.4 M | -1.33 M | -1.63 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.93 | 8.93 | 5.38 | -17.79 |
| Font de roulement (€) | -310.08 K | -310.08 K | 502.89 K | 161.68 K |
| Couverture du BFR | 208.12 | 208.12 | 60.44 | 31.69 |
| Trésorerie (€) | 193.99 K | 193.99 K | 1.01 M | 203 K |
| Dettes financières (€) | 828.06 K | 828.06 K | 1.59 M | 1.21 M |
| Capacité de remboursement (€) | -6.27 | -6.27 | -11.54 | 4.75 |
| Ratio d'endettement (%) | -128.63 | -128.63 | -105.08 | -105.29 |
| Autonomie financière (%) | 1.32 | 1.32 | 0.8 | 1.28 |
| Solvabilité | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 705.5 K | 705.5 K | 629.12 K | 482.09 K |
| Liquidité générale | 34.21 | 34.21 | 62.04 | 53.01 |
| Liquidité réduite | 34.21 | 34.21 | 62.04 | 53.01 |
| Couverture de la dette | -0.47 | -0.47 | -1.02 | -1.81 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.62 M | 2.62 M | 2.26 M | 2.26 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 76.26 | 76.26 | 76.35 | 84.47 |