VEOLIA WATER STI, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1989.
Située à SAINT-MAURICE (94410), elle est active dans le secteur d'activité 2829B. Cette entité VEOLIA WATER STI met l'accent sur fabrication d'autres machines d'usage général.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 81.27 M €, soit quatre-vingt-un millions deux cent soixante-huit mille cent quatre-vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -3.51 M €.
Au terme de l'exercice 2024, VEOLIA WATER STI disposait d'une trésorerie de 14.11 K €.
En termes d’effectifs, VEOLIA WATER STI rassemble 250 - 499 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, VEOLIA WATER STI est dirigée par Arnaud Valleteau De Moulliac, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 81.27 M | 81.82 M | 83.44 M | 95.57 M |
| Marge brute (€) | 22.26 M | 21.54 M | 21.41 M | 27.47 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 181.63 K | -1.16 M | -5.65 M | 7.67 K |
| EBITDA (€) | 1.17 M | 2.92 M | -5.45 M | -3.51 M |
| EBITDA - EBE (€) | -985.05 K | -4.08 M | -203.31 K | 3.52 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.25 M | -3.55 M | -7.83 M | -5.57 M |
| Résultat net (€) | -3.51 M | -4.62 M | 10.43 M | -5.83 M |
| Taux de marge nette (%) | -4.32 | -5.64 | 12.5 | -6.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 65.88 | 254.05 | 372.35 | 76.5 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -5.99 | -7.98 | 16.29 | -10.82 |
| Valeur ajoutée (€) * | 24.6 M | 21.84 M | 22.53 M | 23.73 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.27 | 26.69 | 27.01 | 24.83 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 27.39 | 26.32 | 25.66 | 28.74 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.44 | 3.56 | -6.53 | -3.67 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.22 | -1.42 | -6.77 | 0.01 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.08 M | 4.95 M | 7.91 M | -404.83 K |
| BFRE (€) | -6.63 M | -4.08 M | -11.79 M | -5.18 M |
| BFRHE (€) | -4.04 M | -5.63 M | 9.68 M | -5.24 M |
| BFR en jours de CA (j) | 13.82 | 22.08 | 34.61 | -1.55 |
| BFRE en jours de CA (j) | -29.78 | -18.2 | -51.59 | -19.8 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -899.99 Md | -1.26 T | 2.21 T | -1.37 T |
| Délais de paiement clients (j) | 151.29 | 156.92 | 180 | 123.92 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 141.16 | 131.43 | 156.97 | 138.92 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.5 M | 2.1 M | 17.51 M | 2.9 M |
| Dette nette (€) | -59.43 M | -54.4 M | -53.42 M | -51.48 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.3 | 2.57 | 20.98 | 3.03 |
| Font de roulement (€) | -16.91 M | -16.36 M | -11.06 M | -23.57 M |
| Couverture du BFR | -549.43 | -330.4 | -139.84 | 5.82 K |
| Trésorerie (€) | 14.11 K | 123.38 K | 53.78 K | 276.98 K |
| Dettes financières (€) | 8.57 M | 2.98 M | 2.19 M | 1.48 M |
| Capacité de remboursement (€) | -16.99 | -25.88 | -3.05 | -17.78 |
| Ratio d'endettement (%) | 1.12 K | 2.99 K | -1.91 K | 675.01 |
| Autonomie financière (%) | -0.62 | -0.61 | 1.28 | -5.17 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 35.36 M | 35.35 M | 40.01 M | 36.91 M |
| Liquidité générale | 58.6 | 66.39 | 83.44 | 64.66 |
| Liquidité réduite | 58.6 | 66.39 | 83.44 | 64.66 |
| Couverture de la dette | -0.28 | -0.35 | 0.78 | -0.55 |
| Salaires et charges sociales (€) | 25.2 M | 22.33 M | 26.53 M | 26.77 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 21.05 | 21.03 | 21.24 | 19.07 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 89.87 K | -132.74 K | 1.52 M | -48.64 K |
