ETABLISSEMENT THOMAS, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1990.
Implantée à CHEMILLE-EN-ANJOU (49120), elle œuvre dans 4332B. L'entreprise ETABLISSEMENT THOMAS se consacre sur travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 5.28 M €, soit cinq millions deux cent soixante-dix-neuf mille neuf cent trente-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 163.92 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ETABLISSEMENT THOMAS présentait une trésorerie de 1.22 M €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENT THOMAS dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENT THOMAS est sous la direction de MAJELEN, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.28 M | 5.4 M | 4.76 M | 4.8 M |
| Marge brute (€) | 1.66 M | 1.55 M | 1.78 M | 1.91 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 290.8 K | 200.54 K | 340.1 K | 559.52 K |
| EBITDA (€) | 287.6 K | 1.25 K | 381.26 K | 586.19 K |
| EBITDA - EBE (€) | 3.2 K | 199.29 K | -41.16 K | -26.67 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 161.16 K | -83.18 K | 304.08 K | 486.03 K |
| Résultat net (€) | 163.92 K | -54.63 K | 231.73 K | 363.25 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.1 | -1.01 | 4.86 | 7.57 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.07 | -3.15 | 12.45 | 21.19 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.52 | -1.7 | 7.02 | 11.9 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.24 M | 1.13 M | 1.37 M | 1.5 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.48 | 20.95 | 28.74 | 31.2 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 31.36 | 28.67 | 37.43 | 39.84 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.45 | 0.02 | 8 | 12.22 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.51 | 3.71 | 7.14 | 11.66 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.9 M | 1.32 M | 1.58 M | 1.69 M |
| BFRE (€) | 1.14 M | 831.71 K | 896.54 K | 702.07 K |
| BFRHE (€) | 13.11 K | 85.53 K | -86.01 K | -169.51 K |
| BFR en jours de CA (j) | 200.44 | 89.04 | 120.78 | 128.42 |
| BFRE en jours de CA (j) | 79.11 | 56.23 | 68.68 | 53.42 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 189.61 M | 1.26 Md | -1.12 Md | -2.23 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 140.81 | 117.04 | 136.68 | 109.31 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 65.01 | 60.47 | 74.2 | 55.75 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 313.3 K | 239.84 K | 308.92 K | 463.41 K |
| Dette nette (€) | -1.4 M | -1.18 M | -853.94 K | -410.35 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.93 | 4.44 | 6.48 | 9.66 |
| Font de roulement (€) | 1.8 M | 1.2 M | 1.39 M | 1.46 M |
| Couverture du BFR | 62.23 | 91.33 | 87.87 | 86.44 |
| Trésorerie (€) | 1.22 M | 309.04 K | 584.87 K | 927.11 K |
| Dettes financières (€) | 341.11 K | 245.71 K | 28.99 K | 47.19 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.47 | -4.9 | -2.76 | -0.89 |
| Ratio d'endettement (%) | -68.91 | -67.9 | -45.88 | -23.93 |
| Autonomie financière (%) | 5.96 | 7.05 | 64.2 | 36.33 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.18 M | 1.12 M | 1.22 M | 1.06 M |
| Liquidité générale | 142.5 | 139.91 | 167.94 | 180.49 |
| Liquidité réduite | 142.5 | 139.91 | 167.94 | 180.49 |
| Couverture de la dette | 0.31 | -0.11 | 0.39 | 0.6 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.32 M | 1.36 M | 1.38 M | 1.27 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 16.43 | 16.07 | 19.16 | 17.24 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 47.77 K | -23.25 K | 79.55 K | 132.77 K |
