MATERIAUX BARILE - BERTOSIO (STTB), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1990.
Localisée à ROQUEFORT-LA-BEDOULE (13830), elle se consacre au secteur d'activité de 4673A. L'entreprise MATERIAUX BARILE - BERTOSIO (STTB) se focalise principalement sur commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1.53 M €, soit un million cinq cent vingt-cinq mille quarante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 160.62 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, MATERIAUX BARILE - BERTOSIO (STTB) présentait une trésorerie de 525.36 K €.
En termes d’effectifs, MATERIAUX BARILE - BERTOSIO (STTB) compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, MATERIAUX BARILE - BERTOSIO (STTB) est dirigée par Bertosio Rolland Georges Joseph, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.53 M | 1.8 M | 1.92 M | 1.9 M |
| Marge brute (€) | 559.17 K | 581.2 K | 602.25 K | 643.71 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 112.75 K | 115.78 K | 110.55 K |
| EBITDA (€) | 232.3 K | 112.08 K | 114.09 K | 113.4 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 669 | 1.69 K | -2.84 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 180.21 K | 75.68 K | 77.65 K | 85.69 K |
| Résultat net (€) | 160.62 K | 115.64 K | 61.7 K | 127.35 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.53 | 6.43 | 3.22 | 6.71 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.6 | 18.47 | 11.45 | 25.18 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 17.05 | 12.12 | 7.67 | 15.2 |
| Valeur ajoutée (€) * | 450.16 K | 423.54 K | 428.44 K | 435.77 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.52 | 23.56 | 22.35 | 22.97 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 36.67 | 32.32 | 31.42 | 33.93 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.23 | 6.23 | 5.95 | 5.98 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 6.27 | 6.04 | 5.83 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 640.04 K | 541.39 K | 455.51 K | 417.42 K |
| BFRE (€) | 105.32 K | 12.61 K | 55.53 K | 126.59 K |
| BFRHE (€) | 9.29 K | 42.8 K | 15.83 K | 39.32 K |
| BFR en jours de CA (j) | 153.18 | 109.9 | 86.75 | 80.3 |
| BFRE en jours de CA (j) | 25.21 | 2.56 | 10.58 | 24.35 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 38.8 M | 210.85 M | 83.13 M | 204.4 M |
| Délais de paiement clients (j) | 36.1 | 56.6 | 35.56 | 52.11 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 33.47 | 66.69 | 44.74 | 62.48 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 152.04 K | 98.15 K | 154.75 K |
| Dette nette (€) | 402.45 K | 157.72 K | 118.51 K | -80.82 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 8.46 | 5.12 | 8.16 |
| Font de roulement (€) | 639.96 K | 541.31 K | 455.51 K | 417.42 K |
| Couverture du BFR | 99.99 | 99.99 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 525.36 K | 485.9 K | 384.15 K | 251.5 K |
| Dettes financières (€) | 25 | 14.76 K | 27.73 K | 44.39 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 1.04 | 1.21 | -0.52 |
| Ratio d'endettement (%) | 49.12 | 25.2 | 21.99 | -15.98 |
| Autonomie financière (%) | 32.77 K | 42.41 | 19.43 | 11.39 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 122.81 K | 313.35 K | 237.91 K | 287.94 K |
| Liquidité générale | 559.15 | 237.45 | 219.42 | 160.92 |
| Liquidité réduite | 559.15 | 237.45 | 219.42 | 160.92 |
| Couverture de la dette | 4.07 | 1.22 | 0.75 | 1.97 |
| Salaires et charges sociales (€) | 312.99 K | 458.27 K | 474.42 K | 461.51 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 13.35 | 15.78 | 15.64 | 15.67 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 47.97 K | 32.94 K | 16.47 K | 1.48 K |