SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS GEORGES BASTIDE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 1990.
Basée à VILLENEUVE-LES-MAGUELONE (34750), elle exerce son activité dans 4941A. La société SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS GEORGES BASTIDE oriente ses efforts sur transports routiers de fret interurbains.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 1.14 M €, soit un million cent quarante-et-un mille six cent quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -70.35 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS GEORGES BASTIDE montrait une trésorerie de 78.13 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS GEORGES BASTIDE emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS GEORGES BASTIDE est sous la direction de Claude Bastide, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.14 M | 1.11 M | 1 M | 944.74 K |
| Marge brute (€) | 400.78 K | 347.21 K | 309.57 K | 314.26 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -77.97 K | -66.36 K | -51.91 K | -67.3 K |
| EBITDA (€) | -41.92 K | -34.93 K | -45.31 K | -36.63 K |
| EBITDA - EBE (€) | -36.06 K | -31.44 K | -6.61 K | -30.68 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -69.57 K | -56.36 K | -53.55 K | -48.12 K |
| Résultat net (€) | -70.35 K | -31.27 K | -52.18 K | 1.69 K |
| Taux de marge nette (%) | -6.16 | -2.83 | -5.2 | 0.18 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -27.25 | -9.52 | -14.5 | 0.41 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -10.3 | -4.37 | -6.84 | 0.22 |
| Valeur ajoutée (€) * | 342.4 K | 304.11 K | 251.96 K | 279.39 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.99 | 27.48 | 25.11 | 29.57 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 35.11 | 31.37 | 30.85 | 33.26 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.67 | -3.16 | -4.52 | -3.88 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6.83 | -6 | -5.17 | -7.12 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 178.79 K | 249.68 K | 392.23 K | 452.49 K |
| BFRE (€) | 40.93 K | 67.03 K | 921 | 2.34 K |
| BFRHE (€) | 39.24 K | 31.3 K | 84.45 K | 84.37 K |
| BFR en jours de CA (j) | 57.16 | 82.35 | 142.67 | 174.82 |
| BFRE en jours de CA (j) | 13.09 | 22.11 | 0.34 | 0.9 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 122.74 M | 94.91 M | 232.17 M | 218.36 M |
| Délais de paiement clients (j) | 122.92 | 114.64 | 116.19 | 103.53 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 69.06 | 50.9 | 51.58 | 43.43 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -41.87 K | -8.09 K | -43 K | 13.31 K |
| Dette nette (€) | -346.73 K | -252.9 K | -108.52 K | -15.53 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -3.67 | -0.73 | -4.28 | 1.41 |
| Font de roulement (€) | 158.3 K | 233.25 K | 380.14 K | 443.13 K |
| Couverture du BFR | 88.54 | 93.42 | 96.92 | 97.93 |
| Trésorerie (€) | 78.13 K | 134.91 K | 294.77 K | 356.43 K |
| Dettes financières (€) | 88.4 K | 118.21 K | 150.72 K | 169.77 K |
| Capacité de remboursement (€) | 8.28 | 31.25 | 2.52 | -1.17 |
| Ratio d'endettement (%) | -134.3 | -76.98 | -30.16 | -3.77 |
| Autonomie financière (%) | 2.92 | 2.78 | 2.39 | 2.43 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 315.97 K | 253.18 K | 240.49 K | 192.83 K |
| Liquidité générale | 113.01 | 128.67 | 155.64 | 171.06 |
| Liquidité réduite | 113.01 | 128.67 | 155.64 | 171.06 |
| Couverture de la dette | -0.41 | -0.21 | -0.37 | 0.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 467.31 K | 405.24 K | 354.81 K | 370.66 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 32.55 | 29.32 | 28.26 | 31.77 |