SOCIETE PAROT, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1989.
Établie à SAINT-ROMAIN-LE-PUY (42610), elle œuvre dans 1107A. Cette structure SOCIETE PAROT se consacre sur industrie des eaux de table.
Pour l'exercice clos en 2022, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 17.45 M €, soit dix-sept millions quatre cent quarante-neuf mille trois cent cinquante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 467.7 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, SOCIETE PAROT disposait d'une trésorerie de 1.56 M €.
En termes d’effectifs, SOCIETE PAROT emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE PAROT est dirigée par Jean Barrier, qui exerce le rôle de Commissaire aux comptes titulaire.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 17.45 M | 12.9 M | 13.54 M | 13.95 M |
| Marge brute (€) | 5.81 M | 4.87 M | 5.53 M | 5.66 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.1 M | 942.18 K | 1.3 M | 1.23 M |
| EBITDA (€) | 1.01 M | 801.66 K | 1.22 M | 965.55 K |
| EBITDA - EBE (€) | 93.28 K | 140.52 K | 85.08 K | 265.35 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 619.55 K | 420.34 K | 726.4 K | 468.92 K |
| Résultat net (€) | 467.7 K | 315.7 K | 483.8 K | 306.34 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.68 | 2.45 | 3.57 | 2.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.38 | 5.38 | 8.71 | 6.05 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 4.17 | 3.49 | 5.73 | 3.78 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.38 M | 4.58 M | 5.23 M | 5.37 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.82 | 35.52 | 38.64 | 38.48 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 33.28 | 37.77 | 40.86 | 40.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.78 | 6.21 | 8.98 | 6.92 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.31 | 7.3 | 9.61 | 8.83 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 5.55 M | 5.04 M | 4.83 M | 4.23 M |
| BFRE (€) | 618.79 K | 1.13 M | 788.62 K | 1.28 M |
| BFRHE (€) | 3.08 M | 2.17 M | 1.89 M | 1.55 M |
| BFR en jours de CA (j) | 116.16 | 142.51 | 130.13 | 110.67 |
| BFRE en jours de CA (j) | 12.94 | 32.03 | 21.26 | 33.63 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 147.42 Md | 76.73 Md | 70.04 Md | 59.09 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 50.16 | 52.86 | 34.88 | 49.08 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 75.53 | 71.94 | 56.1 | 59.74 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.12 | 0.1 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.08 M | 908.31 K | 1.13 M | 1.27 M |
| Dette nette (€) | -2.43 M | -941.38 K | -496.13 K | -1.41 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.17 | 7.04 | 8.31 | 9.07 |
| Font de roulement (€) | 4.38 M | 3.99 M | 3.82 M | 3.45 M |
| Couverture du BFR | 78.95 | 79.3 | 79.21 | 81.59 |
| Trésorerie (€) | 1.56 M | 1.47 M | 1.77 M | 1.15 M |
| Dettes financières (€) | 539.4 K | 230.01 K | 297.24 K | 525.03 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.26 | -1.04 | -0.44 | -1.11 |
| Ratio d'endettement (%) | -38.38 | -16.04 | -8.93 | -27.8 |
| Autonomie financière (%) | 11.75 | 25.52 | 18.69 | 9.64 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.16 M | 1.91 M | 1.58 M | 1.73 M |
| Liquidité générale | 175.7 | 223.43 | 224.93 | 178.8 |
| Liquidité réduite | 175.7 | 223.43 | 224.93 | 178.8 |
| Couverture de la dette | 0.69 | 1.19 | 1.4 | 0.87 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.85 M | 1.61 M | 1.7 M | 1.77 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 7.61 | 9.03 | 9.17 | 9.25 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 146.06 K | 103.15 K | 173.96 K | 107.04 K |
